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方正中期:1月23日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-01-23 10:52:41
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  期货:螺纹钢1705周五夜盘续跌,收3158(跌36),总减仓16万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中减仓、部分增仓,持仓量微减,集中度下降;空头部分增减换仓,持仓量微调,集中度微增。年关放假、市场需求降至冰点,高位多头主动减仓,空头主动增仓压盘,资金抛压大增,支撑区附近多空资金均减仓,盘面弱势续跌;短期或回踩支撑区,注意3100-3220区多空资金主动性,近期防范资金集中增减仓大幅波动。

  现货: 唐山钢坯2810、春节期间执行锁价政策、库存增加明显,铁矿石微调、焦炭焦煤下调。当前受过年放假全国工地停工及期货回落影响全国主要城市螺纹钢维稳微调,上海3210、北京3140,成交降至冰点;当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量均回升,供给压力加大、库存增加;钢厂成本高、年后看涨预期较强、维稳挺价。临近年关,贸易商多数放假,节前需求极少、市场延续弱势。

  宏观及外盘因素:习近平强调:把改善供给侧结构作为主攻方向,提高供给体系质量和效率,扩大有效和中高端供给。中共中央政治局开会,决定设立中央军民融合发展委员会。铁路部门首次组织煤、电、运三方对接签订运输互保协议。“临时流动性便利”助力资金面回暖,央行逆回购缩量。证监会表示将严格再融资审核标准和条件,抑制上市公司过度融资行为。特朗普就任美总统,上任首日动手废除奥巴马核心政治遗产。OPEC与俄罗斯:减产会比预想更快更猛。周五收盘至早盘前:美股震荡,美元指数下跌,原油、美铜震荡,黄金上涨,短期钢铁产业品种或延续承压波动。

  简要策略:螺纹钢1705或回踩支撑区,注意3100-3220区多空资金主动性,近期防范资金集中增减仓大幅波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破3175平仓,若3050-3110区支撑较强则平空做多,若3200-3250区承压弱势回落则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3170平仓,若3050-3150区支撑较强则平空做多,若3200-3250区承压弱势回落则做空。

  策略分析:当前期货受春节前后需求较差、库存持续增加等影响,市场抛压增大、做多资金减仓,防范高位大幅回落风险。年后受彻底清理地条钢、去产能加码预期及正月十五后需求回升等影响,预计低位区资金支撑将增强。操作上:以回调强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可轻仓做空,注意关键区多空资金主动性。春节前大跌后,需要后期备货补库以及中长线多单投资者可以择机逐步分批布局中长线战略多单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:央行:为保障春节期间现金集中性需求,启动“临时流动性便利”操作, 期限28天。前12个月全国房地产投资反弹,销售增速持续回落;12月单月投资增速和新开工增速均较上月显著提升。

  28省份召开地方两会,去产能仍是2017年工作重点,多地去产能加码扩围。发改委:钢铁煤炭去产能方案春节之前出炉。全国“地条钢”6月底前全部清除。

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