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方正中期:12月28日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-12-28 09:15:32
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  期货:螺纹钢1705周二夜盘维持强势,收3003(跌3),总减仓10万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度减少;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度减少。短期盘面大幅超跌后强势反弹,资金打压主动性大减、支撑增强且主动挺价,维持强势。短期受矿石焦炭大涨影响或强势上冲,注意3000-3100区多空资金集中增减流向,防范高位资金集中增减仓大波动。

  现货:昨日唐山钢坯2740(涨20)部分商家抄底、钢厂挺价,其他市场降50左右,铁矿石、焦炭续调。当前受工地陆续停工需求较差、市场心态悲观影响全国主要城市螺纹钢延续下调,上海3140、北京2960,成交较差;当前河北钢厂复产,钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量均回升,供给压力增大;焦炭、高品位矿价仍较高,钢厂成本高位维稳、部分下调。春节将至,北方工地停工逐步增多,需求大减,市场年底资金回笼需求增大,部分钢厂贸易商出货意愿较强,主动降价促销,市场心态受期货波动影响加大。

  宏观及外盘因素:目前发改委已推介PPP项目达6.37万亿元,预计2017年PPP项目落地规模或达3.8万亿元。地产融资调控延伸至资管领域,16个热点城市住宅备案或将叫停。上海或着手整顿“类住宅”产品。欧洲央行放宽对德银资本金要求。11月工业企业利润增速今年第二高。上交所国债隔夜回购利率尾盘一度暴涨至33%。昨夜:欧美股市普涨,美元指数震荡,原油、美铜上涨,黄金震荡微调,短期钢铁产业品种或强势大波动。

  简要策略:螺纹钢1705受矿石焦炭大涨影响或强势上冲,注意3000-3100区多空资金集中增减流向,防范高位资金集中增减仓大波动;波段操作:持多20%资金仓位,跌破2990平仓,若3050-3100区承压弱势回落则平多、延续强势留多,若2930-2980区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3000平仓,若3050-3100区承压弱势回落则平多试空、延续强势留多,若2950-2980区支撑较强则做多。

  策略分析:短期受市场需求大减影响,心态仍悲观,期货大幅超跌后强势反弹,注意高位区资金流向;低位区受整治中频炉、钢厂维稳挺价、库存偏低等影响支撑将逐步增强。操作上:压力区承压弱势回落时做空,强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性。节前市场大幅超跌接近钢材成本时将止跌回升,需要节后备货补库以及中长线多单操作者可以逐步分批布局中长线战略多单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:李克强:坚定不移化解落后产能,实现经济的转型升级,决不能让落后产能挤占先进产能。党中央国务院严肃查处两起钢企违法违规事件,确保政令畅通,令行禁止。交通部:明年公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元。

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