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倍特期货:12月27日解盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-12-27 17:33:28
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  市场利率飙升 股市承压

  观点:今日股市震荡走低,上证收报3114.66点,下跌0.25%。深证收报10230.57点,下跌0.03%。沪深300收报3316.39点,下跌0.18%。市场方面,今日央行再次收紧流动性,公开市场净回笼1500亿,直接推动市场利率大幅上涨,GC001盘中最高超过30%,其他合约同样快速上行,显示央行去杠杆,压泡沫的决心较大。股市受此影响,出现冲高回落走势。我们认为目前利率市场的变化对股市产生的影响是直接的,但由于债券市场风暴引发股市下跌之后,目前减仓卖股的意愿性不强,所以股市处于低位震荡筑底阶段。

  交易策略方面,股指期货IF合约围绕3200-3300反复震荡,可继续高抛低吸。IC由于创业板依然存在较大泡沫以及利率收紧因素,未来预期弱势为主,持仓空单。

  (倍特期货 杜辉)

  金银震荡收高 短线有反弹要求

  【盘面评述】在COMEX金银圣诞后复盘回涨的带动下,今天日盘交易中,沪金、沪银期价也在震荡中收高。沪金日线报收光头小阳,成交量和持仓量均略有增加,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,空头增仓略多。日线上收出三连阳,并突破10日均线压力,日均线下行收敛,MACD横盘中再现金叉,技术上表现出反弹要求,上方先看20日均线压力;沪银日线报收中阳,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,多头增仓更多。日线上,日均线及MACD下行开口收敛,期价横盘中期价有上行意愿。周线上周均线及MACD下行趋势暂未明显改变,暂看短线反弹性质。

  基本面上,圣诞假期国际市场无大的刺激性消息。之前美国经济数据整体向好,美联储2017年加息三次的预期不变。中国11月及1-11月规模以上工业企业利润同比均好于预期,其他经济体经济数据总体同样偏好,市场风险偏好相对降低,基金持仓兴趣仍在削弱。金银基本面偏空态势暂未有效改变。但近期地区局势略有波澜,金银持续下行意愿受限,表现为弱势反弹。AU1706支撑264,压力267;AG1706支撑3940,压力4070。

  【观点与操作策略】

  观点:金阶段性调整,短线震荡反弹;银中期强势弱化,短线弱反弹。

  策略: 金1706观望,激进者可依托5日均线短多;银1706空单减仓换手,如有效收回4070则全部平空观望。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  郑醇震荡

  【现货】:陕西2540,川渝2850,两湖2950,河南2750,内蒙2550,苏州3180,宁波3240,山东2810,华南2960,东北2700.CFR中国350美元/吨.

  【盘面】 据卓创资讯,市场消息称常州富德30万吨/年甲醇制烯烃装置已于12月25日下午一次性投料成功.预计华东两套盛虹80万吨/年与富德30万吨/年烯烃潜在备货需求仍将延续。中期来看,受益于各区域烯烃的稳定需求,国内甲醇市场重心高位持稳概率依旧较大。然近期年底市场调整氛围偏重,1705随市场氛围震荡走弱,目前尚已跌破强弱分水2800点位,在多空因素交织背景下,预计后面节奏或转入区间,操作上需灵活应对。

  【操作建议】:短期市场氛围陷入调整,郑醇1705或将进入2600-3000震荡区间,短线以2800为强弱分水参考灵活参与。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃维持布多

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1296,河北德金1256,河北迎新1304,滕州金晶1520,湖北亿钧1480,武汉长利1500.

  【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场走稳,华北局部区域降雪,运输略有影响,走货速度放缓,整体库存稍有增加;其他地区出货稳定,市场交投氛围良好。预计短期价格稳中调整为主。11月,汽车生产301.06万辆,环比增长16.40%,同比增长17.75%;销售293.87万辆,环比增长10.90%,同比增长16.55%。1-11月,汽车产销2502.70万辆和2494.80万辆,同比增长14.26%和14.11%。2016年1-11月份,全国房地产开发投资93387亿元,同比名义增长6.5%,增速比1-10月份回落0.1个百分点。总的来看,玻璃走势仍受板块氛围牵制,不过考虑基本面的良好预期,玻璃当前调整空间亦较有限,因此此次调整或是再次布局多单的机会,理想布局区间在1200-1300。

  【操作建议】:震荡上行预期不改,多单再次考虑逢低进场,围绕1250逢低布局多单。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤延续调整

  【现货】:港口5500大卡指导价格参考:秦皇岛港山西优混590-600元/吨,京唐港590-600元/吨。秦皇岛港实际成交价:630-640元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存12.26日712.5万吨(12.23日761.5万吨):截至12月27日,沿海六大电厂平均库存量为1154.3万吨,平均日耗66.5万吨,可用天数17.4天。据卓创了解,在完成环保和安全大检查后,陕西地区关停的煤矿陆续复产,当地的煤炭供应紧张问题得到一定缓解,上涨的煤价得到抑制,随着下游采购需求的减弱,部分煤矿煤价又开始窄幅下跌,总的来看,现阶段煤炭供应多集中于北方港口,易对港口价格产生压力,同时促成了沿海下游电厂不急于补货的心态。不过当前港口库存的攀升多以春节保障为背景的积累,下游库存累计并不明显,因此还不宜过于悲观。对于后市,去产能仍是后期市场最大的支撑面,另外长协价格的签订有利于煤炭价格的托底。操作上,技术略显疲态,试多暂且休息观望,等待机会。

  【操作建议】市场氛围显弱,然预期空间不大,稳健者可观望,再次等待低位试多机会。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭下跌

  【盘面评述】今日焦煤焦炭下跌,资金减仓,焦煤焦炭杀跌有所减缓。建议关注区间下沿压制情况,轻仓试探空单。现货市场,唐山焦炭市场博弈,二级(CSR55)承兑到厂价2020-2100元/吨,优质(CSR60)2120-2130元/吨,个别企业价低2070元/吨,降雪走货较慢;山东焦炭报价乱,有低价;临沂二级现汇出厂价2000元/吨。综合来看,近期供给紧张状况有所缓解,市场对于明年经济形势的悲观影响商品价格。下游品种开始走弱,钢厂有意打压焦炭价格。焦煤1705,最高1185.5,最低1138,收于1177。焦炭1705,最高1565,最低1495,收于1547。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭下破震荡区间,视区间下沿压制情况,可轻仓试探空单。

  (倍特策略分析师:范宙)

  鸡蛋期价关注10日均线压力

  现货:芝华数据监测显示,26日芝华鸡蛋价格指数3.15,环比(上周五)下跌0.08。福建大幅下跌,均价下跌至3.46,环比下跌0.2。主销区均价3.38元/斤,环比下跌0.09元/斤,其中北京福建广东上海天津浙江下跌;主产区均价3.05元/斤,环比下跌0.09元/斤。

  观点:今日鸡蛋期价延续小幅反弹,价格下跌趋势结束。上周鸡蛋期价的下跌,主要是受玉米、豆粕等饲料相关品种大幅下跌的影响,以及商品市场整体偏空情绪的打压。但随着本月末至1月初节日集中消费预期增加,鸡蛋现货在春节前将进入到新一轮的提价周期---这对鸡蛋期价形成的支撑作用。因此,但后市期价并不具备连续大幅下跌的基础;随着市场空头情绪舒缓,后市期价在下方寻得技术性支撑后或企稳反弹。技术上看,目前鸡蛋1705合约在3300一线受到支撑反弹;明日需关注期价能否站稳3400关口,以及10日均线对期价的压制作用。

  操作建议:短线交易;若1705合约期价突破10日均线的压制可短多。

  (倍特期货 康 黎)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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