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方正中期:江苏省中频炉停产影响较大 螺纹钢或延续强势

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-11-28 16:56:30
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  方正中期:铁矿石或有上冲承压减仓波动 防范大洗盘

  期货:铁矿石1705周一震荡上涨,收622.5(涨9.5),总增仓4万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期受钢价大涨、远月修复贴水、人民币持续贬值等影响,多头主动性较高,空头抛压增加但积极性偏弱,市场资金做多炒作氛围仍较强,盘面震荡上涨。短期或有上冲承压减仓大波动,注意610-630区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)延续上调(注意:期货矿石为干吨):京唐港625(涨2),青岛港640(涨10),日照港640(涨10)。12月新加坡掉期77.5(涨0.99)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$80.35(预计上调),BDI指数(航运)微调,人民币兑美元贬值幅度小幅收窄。当前内矿主流偏强运行,部分钢厂采购价上调;近期人民币贬值对进口矿提价起到支撑作用,高品位矿库存紧张,但钢厂利润下降、主动提高低品位矿配比,期货走势将引导矿价。

  简要策略:铁矿石1705或有上冲承压减仓大波动,注意610-630区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险;波段操作:观望,若590-600关口区附近支撑较强做多,若625-650区承压弱势回落则平多试空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若590-600关口区附近支撑较强做多,若625-650区承压弱势回落则平多试空。

  策略分析:当前资金开始加速移仓至1705合约,受钢厂对高品位矿需求较强、高品位矿港口库存偏低、人民币大幅贬值支撑进口矿价,期货贴水情况下资金支撑较强,盘面强势大涨,注意防范冲高修复贴水后资金集中减仓大幅回落风险。操作上强支撑区企稳后可做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示: 28日结算时起,上期所对螺纹钢品种实施交易限额制度(日内开仓交易的最大数量为8000手),大商所将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%,最低交易保证金标准调整至10%。国务院调查组赴河北和江苏查处去产能违法违规行为,徐州、宿迁、东台、盐城等地中频炉钢厂部分已强制停产,利多螺纹钢。冬季环保限产将常态化,注意限产预期对市场波动影响。

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名博
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