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广州期货:9月20日商品期货日评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-09-20 17:20:08
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  广州期货日评:存量博弈持续 大盘窄幅震荡

  、行情回顾

  现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)

  沪指 -0.1 3023 1396.6 1331.7

  深成指 -0.12 10544.53 2164.5 2124.4

  创业板 -0.31 2158.43 587.5 571.2

  中小板 -0.08 6778.18 949.5 912.4

  小结 1)周二A股窄幅震荡,微跌收盘,成交金额略增为3561.1亿元(周一3456.1亿元),整体市场无利空或利多消息,存量资金博弈为主导,8月经济数据回暖但未能真正体现经济状况好转,政策监管的风险使大盘难以出现较大趋势性行情;

  2)申万28个行业基本涨跌互现,其中建筑与采掘板块领涨28个行业,国防军工行业则跌超1%领跌;

  3)涨跌数量:上涨1091平367跌1566;涨停30,跌停1;

  期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)

  IF1610 0.06 3214.4 -43 -49.12

  IH1610 0.05 2172.4 -11.81 -16.66

  IC1610 -0.03 6217.6 -124.43 -120.38

  小结 1)IF、IH略微收涨,IC微跌0.03%;

  2)三大股指期维持贴水,贴水程度较昨日加大;

  申万28个行业日涨跌幅

  二、持仓分析

  品种 总成交量

  (万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

  IF 8631 -50.58% -8835 40048 -4.19% -1751 0.22

  IH 3506 -50.96% -3643 20784 -3.01% -644 0.17

  IC 8155 -43.05% -6165 29095 -5.96% -1845 0.22

  小结 1)成交量:9月合约到期,11月合约新挂,三大股指成交量下跌幅度较大,IF、IH减少超五成;

  2)持仓量:三大股指持仓量持续减少,新挂了11月,多空双方有待补仓;

  三、宏观分析

  数据 评析

  固定投资 统计局公布数据显示,1-8月固定资产投资同比增速8.1%,好于预期的7.9%,续创十六年最低水平;1-8月民间固定资产投资同比增2.1%,增速与1-7月持平。其中,继6、7月滑向负值后,8月民间投资同比增速为2.3%。

  货币 央行9月14日公布的数据显示,中国8月M2货币供应同比增加11.4%,预期10.5%,前值10.2%;M1货币供应同比25.3%,预期24%,前值25.4%;M0货币供应同比7.4%,预期7.3%,前值7.2%。8月M1、M2“剪刀差”为13.9%,较7月15.2%的历史最高纪录收窄。

  房地产 8月份国内房价继续上涨,一线城市房价环比涨幅扩大,新建商品房房价环比上涨城市增多。

  四、投资策略

  期限 建议

  短期 近日市场无利空或利多消息,存量资金继续博弈,但无法形成合力,大盘以震荡走势为主。投资者应选择优质个股进行埋伏,但要快速反应进行操作。

  中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计

  中短期市场核心波动区间为2950-3350;

  长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、

  黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

  五、风险注意

  事件 详细

  汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

  通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

  改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】

  美联储 9月16日美国公布CPI数据大于预期,本周加息概率骤升【谨防数据靓丽提前加息】

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