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国贸期货:9月14日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-09-14 09:21:53
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  国贸期货橡胶早评:沪胶震荡,中长线多单持有

  【基本面】

  1.9月13日,国家统计局公布了8月工业增加值、社会消费品零售、1-8月房地产开发投资、固定资产投资和民间投资等宏观经济数据。全面超出预期的经济数据显示了经济有所回暖,但分析师认为,经济下行压力犹存。其中,8月规模以上工业增加值创今年3月以来新高;在地产投资、基建投资的带动下,投资全面回暖,民间投资增速触底回升,重返正区间;消费稳中趋快,其中汽车销售表现尤为强劲。在这样的经济背景下,多数分析师认为,央行货币政策不会宽松,财政政策应加大力度。

  2.中国8月工业增速较上月改善,不过原油日均产出则降至超过六年低位,钢材产量增速也出现近半年来首次下滑。据国家统计局,8月规模以上工业增加值同比增长6.3%,好于市场预期的6.2%,也高于7月的6.0%。1-8月,规模以上工业增加值同比增长6.0%。

  3.2016年1-8月份,全国房地产开发投资小幅回升,增速比1-7月份提高0.1个百分点。同时,商品房待售面积持续减少,8月末商品房待售面积70870万平方米,比7月末减少512万平方米。房地产开发投资小幅回升。1-8月份,全国房地产开发投资64387亿元,同比增长5.4%,增速比1-7月份加快0.1个百分点,比上年同期加快1.9个百分点。其中,住宅投资增长4.8%。房屋新开工面积106834万平方米,同比增长12.2%,其中住宅新开工面积增长11.7%。商品房待售面积持续减少。8月末,全国商品房待售面积70870万平方米,比7月末减少512万平方米,连续6个月减少。商品房销售面积和销售额增速小幅回落。全国商品房销售面积87451万平方米,同比增长25.5%,1-7月增速为26.4%。全国商品房销售额66623亿元,同比增长38.7%,1-7月增速为39.8%。土地购置面积增速继续下滑。房地产开发企业土地购置面积12922万平方米,同比下降8.5%。1-7月下降7.8%。房产企业到位资金增速下降。1-8月份,房地产开发企业到位资金91573亿元,同比增长14.8%。1-7月增速为15.3%。

  4.1-8月固定资产投资同比增速8.1%,好于预期的7.9%,续创十六年最低水平;1-8月民间固定资产投资同比增2.1%,增速与1-7月持平。其中,继6、7月滑向负值后,8月民间投资同比增速为2.3%。

  5.国家统计局今日公布,中国8月社会消费品零售总额同比10.6%,预期10.2%,前值10.2%;中国1-8月社会消费品零售总额同比10.3%,预期10.3%,前值10.3%。经历了7月的增速放缓,中国8月社会消费品零售总额同比增速回升。统计局评价称,市场销售稳中有快,网上零售额继续保持快速增长。统计局新闻发言人盛来运称,零售销售强劲主要受8月份汽车销量带动。

  6.中国央行今日将进行600亿元28天期逆回购,利率2.55%,较上次2.6%下降5个基点。同时进行700亿元7天期逆回购、300亿元14天期逆回购。公开市场今日有600亿元逆回购到期,今日净投放1000亿元。

  【操作建议】

  沪胶在周一大幅下跌调整之后,周二弱势反弹,收于12480。从技术面来看,沪胶反弹继续伴随着减仓,多空双方在目前的尴尬价位均无把握,行情走势陷入纠结当中。但由于技术面压力的存在,沪胶仍旧有回调空间。周二(9月13日),上期所(SHFE)橡胶主力合约RU1701成交量前20名会员合计成交210165手,较前一交易日减少118509手或36.06%。数据显示,该合约持买单量前20名会员合计持买单58370手,较前一交易日减少1163手或1.95%;该合约持卖单量前20名会员合计持卖单77749手,较前一交易日减少1703手或2.14%。从目前整体的商品回调上看,我们认为央行对流动性的管理使得市场的反应十分明显。重启逆回购“收短放长”使得收益率曲线扁平化,短期端利率成本抬升,监管层去金融业杠杆的决心得到体现,商品市场受次影响较为明显,部分品种仍旧处于回调当中,但并不清楚是下跌中继还是止跌反弹。库存方面,青岛保税区的库存持续下滑,加上美金胶现货市场在1300-1400区间内走货流畅,近月船货紧俏仍旧对胶价有支撑,外盘仍旧处于横盘状态,但存在向上动能。但从中线来看,基于资金面和库存的逻辑我们仍旧建议沪胶逢低做多。周一沪胶大幅下跌之后,若有观察到波动率收敛,则为较好的多单建仓、加仓信号,新近多单可逢低介入。前期12200附近进场多单我们建议继续持有。

  个人观点,仅供参考。

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