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方正中期:8月12日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-12 17:18:36
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  信贷等数据低于预期 铁矿石防范减仓破位波动

  期货:铁矿石1701周五承压震荡,收432(+1),总增仓15.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头巨幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头巨幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前多空资金加速移仓、分歧较大,低位支撑较强,压力位抛压较大,盘面承压震荡;资金加速向远月移仓;短期受宏观数据利空影响或有下探波动,注意425-435区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金减仓破位下跌大波动。

  现货:本周五全国42个港口铁矿石库存10740.5万吨,较上周五下降65万吨,较本周二下降54万吨;日疏港量267.7万吨,较上周五下降2.1万吨,较本周二上涨1.3万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)微调、成交一般:京唐港455(-5),青岛港455(-5),日照港455(-5)。9月新加坡掉期58.87(+0.71)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$59.95(预计微调),BDI指数(航运)持平。当前内矿维稳挺价、部分上调,钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量高位但多为钢厂库存,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。

  简要策略:铁矿石1701受宏观数据利空影响或有下探波动,注意425-435区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金减仓破位下跌大波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破435平仓,若435-440区承压弱势回落则做空,425-430区支撑较强可平空、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破435平仓,若434-440区承压弱势回落则做空,425-430区支撑较强可平空翻多、破位留空。

  策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货资金低位主动增仓做多挺价,钢厂去产能预期导致高位抛压较大,反弹后需防范获利盘减仓波动,关注支撑区资金流向。近期资金加速移仓换月,远月相对偏弱、跟随近月波动,操作上若回调支撑区支撑较强做多,高位压力区承压弱势回落时可平多、做空远月,注意关键区多空资金主动性。

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名博
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