广州期货：7月5日商品期货日评

来源：中金在线特约作者：佚名 2016-07-05 17:40:08

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　　成交量突破7000亿站稳3000点

　　一、行情回顾

　　现货指数涨跌(%) 收盘价成交额(亿) 上日成交额(亿)

　　沪指 0.60 3006.39 3006.39 2532

　　深成指 -0.07 10602.77 4374 4055

　　创业板 -0.12 2246.02 1315 1230

　　中小板 -0.09 6971.67 1985 1842

　　小结 1)周二沪市延续强势震荡特征，沪指维持在3000点上方震荡上攻。从盘面上看，次新股、水利、特钢、军工、锂电池等板块轮番上攻，市场较为活跃，赚钱效应涌现。

　　2)申万28个行业，大部分行业上涨，国防军工、建筑装饰领涨；房地产、非银金融微跌；

　　3)涨跌数量：上涨1543平380跌1047；涨停46，跌停1。

　　期指主力涨跌(%) 收盘价期现升贴水上日(期货-现货)

　　IF1607 0.03 3172.8 -34.58 -34.70

　　IH1607 0.12 2145.6 -23.25 -24.49

　　IC1607 0.30 6202.4 -67.10 -72.28

　　小结 1)三大股指强势震荡，中间加油阶段；

　　2)升贴水基本不变；

　　3)三大股指资金均出现资金流出；

　　二、持仓分析

　　品种总成交量

　　(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

　　IF 11996 -27.88% -4638 42464 -1.36% -584 0.28

　　IH 4628 -19.40% -1114 18604 -0.11% -21 0.25

　　IC 13592 -23.17% -4098 34077 -1.65% -572 0.28

　　小结 1)成交量：三大股指成交量均大幅减少，显示市场做多预期浓厚，分歧减少；

　　2)持仓量：三大股指持仓量均少量减少；

　　三、宏观分析

　　数据评析

　　央行人民币中间价跌破6.63，下调599点或0.91%，创2010年底来新低，为去年8月13日以来最大百分比降幅，上日中间价报6.5776元。美元因避险情绪上升被动升值，外资流动恐加剧。

　　四、投资策略

　　期限建议

　　短期英脱欧公投意外获通过，外围市场恐慌性情绪飙升，A股反呈利空出尽上涨态势，近期内可能出现一波反弹行情，投资者谨防风险，可暂时观望；

　　中期结构性交易的博弈机会，投资驱动＋结构改革稳步推进，不过操作可能短期化结构化，预计

　　中短期市场核心波动区间为2750-2950；

　　长期中长期来看，经济 L 型走势，全年走势难以出现趋势性投资机会，慢就是快，防御性板块、

　　黄金、原油等实物皆可配置，全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

　　五、风险注意

　　事件详细

　　汇率人民币汇率对美元企稳，对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

　　通胀货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

　　改革供给侧改革推进缓慢，经济小周期复苏【因政策刺激所致，或不利于改革的攻坚】

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