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方正中期:5月30日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-30 08:47:39
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  方正中期:螺纹钢或下跌大波动 防范资金打压

  期货:螺纹钢1610周五夜盘上探承压震荡,收2034(+1),总减仓2.9万余手,成交量减少。前十名资金流向:周五多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度大增;空头巨幅集中减仓、部分增仓,持仓量大减、集中度大降,空头持仓集中度仍较高。当前受限产预期影响,夜盘投机资金挺价后尾盘减仓,压力区资金抛压较重,盘面承压震荡。短期或有下跌大波动,注意1950-2040区资金集中增减主动性,防范打压关口破位及减仓洗盘。

  现货: 5月中旬,中钢协会员钢铁企业日产粗钢174.58万吨,比上期增加3.81万吨,增长2.23%,创2015年6月下旬以来的新高。据此估算,本旬全国日产粗钢234.76万吨,比上期增长2.05%。唐山钢坯1820(-100)周末大跌;铁矿石下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2040(+40)雨季偏弱、北京2190(+30)受河钢限价影响,整体成交一般。目前钢厂高炉开工率、产能利用率均保持高位,库存小幅增加、部分转移至贸易商、终端需求;部分钢厂调价、市场成交仍偏弱、悲观,工地拿货谨慎,整体需求较弱。

  宏观及外盘因素:耶伦称未来数月加息很可能合适,7月加息概率预期飙至新高。美一季度GDP向上修正,但略低于预期。热点二线城市“地王”频出引高层关注,住建部听取汇报。证监会副主席方星海:加强监管 防范风险,对违法行为保持高压,遏制过度投机,牢守不发生系统性风险的底线。周五收盘至早盘前:美股小涨,美元指数大涨,原油震荡微涨、美铜承压震荡、黄金续跌,预计今日钢铁产业品种或承压弱势下调。

  简要策略:螺纹钢1610或有下跌大波动,注意1950-2040区资金集中增减主动性,防范打压关口破位及减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破2040平仓,若2040及上方压力区承压弱势回落时做空,若1900-1950区支撑较强可减空、平空。短线:持空20%资金仓位,突破2040平仓,若2040及上方压力区承压弱势回落时做空,若1900-1950区支撑较强可减空、平空。

  策略分析:短期受唐山环保限产及河北去产能计划影响,做多资金支撑增强,做空资金部分集中巨幅减仓引发短线极端涨势,市场超跌反弹后、压力区承压震荡,预计维持整体震荡跌势、注意压力区资金流向,需防范压力区资金打压及恐慌性极端减仓洗盘波动。操作上压力区承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可平空,顺势滚动操作为主,关注多空资金流向主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:27日零时至5月31日24时唐山启动重污染天期三级应急响应,所有烧煤的轧钢厂、铸(锻)造企业停产、焦化企业焦炉结焦时间延长至48小时、丰润区各类工地全部停工。受影响的主要是轧钢厂和焦化企业,高炉不受影响,加之限产时间短,对钢市影响预计有限。

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