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方正中期:5月17日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-17 08:53:29
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  期货:铁矿石1609周一夜盘承压震荡,收368(+0.5),总减仓7百余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头分散增减调仓,持仓量微增,集中度微调;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降。当前多头支撑增强、积极性提高、上攻力度不足,空头部分主动减仓、抛压降低,盘面承压震荡;短期或延续承压震荡波动,注意365-375区资金集中增减主动性,防范羊群效应、资金情绪所致减仓极端波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流下调:曹妃甸405(-10),连云港415(-10),日照港415(-10)。6月新加坡掉期50.5(+1.3)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数54.4$(+0.95,+1.78%),BDI指数(航运)上涨。当前建材承压下调悲观,主流内矿弱稳下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量维稳;外矿发货量稳定,港口库存下降,日均疏港量微增,钢厂补库维稳。

  宏观及外盘因素:习近平:坚定不移推进供给侧结构性改革,推进三去一降一补。央行开展2900亿元MLF操作维稳资金面,外汇占款降幅缩窄,短期降准可能性下降。一季度逾55亿票据资金涉险,部分商业银行已全面叫停票据业务。工行通知称从6月1日起不再受理新的个人账户综合理财业务。昨夜:美股上涨,美元指数震荡微涨,原油偏强震荡,黄金下跌、美铜震荡微涨,今日钢铁产业品种或震荡为主。

  简要策略:铁矿石1609或延续承压震荡波动,注意365-375区资金集中增减主动性,防范羊群效应、资金情绪所致减仓极端波动;波段操作:观望,若370-380区承压弱势回落做空,若360-365区支撑较强则平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若370-380区承压弱势回落做空,若360-365区支撑较强则平空。

  策略分析:当前受成材大跌带动预期矿石跟跌,套保资金、投机资金大增,资金蜂拥压盘,再次引发极端行情,市场延续跌势,短期防范资金打压后集中减仓极端波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,支撑区若支撑较强平空,顺势操作为主,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:四月数据宣告经济回升结束,大规模信贷投放仅推动一个季度“弱回升”,4月数据除房地产外几乎均回落。央行重申稳健货币政策取向未变。

  中国4月粗钢产量为6942万吨,同比增长0.5%,日均产量创历史新高。

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名博
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