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方正中期:5月17日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-17 08:53:29
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  期货:螺纹钢1610周一夜盘震荡,收2060(+8),总减仓1.8万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头分散增减换仓,持仓量减少,集中度微调;空头巨幅集中增减换仓,持仓量减少、集中度下降,空头持仓集中度仍较高。当前多头2000关口附近支撑增强、主动性较高,空头压盘力度减弱、资金分歧略增,夜盘大幅震荡。短期或延续反弹高位承压波动,注意2040-2100区资金集中增减主动性,防范羊群效应、资金情绪所致增减仓短线极端波动。

  现货:唐山钢坯1920(+10)成交一般、其他市场跌30-50;铁矿石下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2310(-40)、北京2260(-70)成交萎靡,市场心态悲观。目前钢厂产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求;现货库存逐步增加,部分钢厂调价、市场成交仍偏弱,跌势中工地拿货谨慎,整体需求减弱。

  宏观及外盘因素:习近平:坚定不移推进供给侧结构性改革,推进三去一降一补。央行开展2900亿元MLF操作维稳资金面,外汇占款降幅缩窄,短期降准可能性下降。一季度逾55亿票据资金涉险,部分商业银行已全面叫停票据业务。工行通知称从6月1日起不再受理新的个人账户综合理财业务。昨夜:美股上涨,美元指数震荡微涨,原油偏强震荡,黄金下跌、美铜震荡微涨,今日钢铁产业品种或震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1610或延续反弹高位承压波动,注意2040-2100区资金集中增减主动性,防范羊群效应、资金情绪所致增减仓短线极端波动;波段操作:观望,若2080-2180区承压弱势回落时做空,若2000关口附近支撑较强则平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若2070-2130区承压弱势回落时做空,若2000关口附近支撑较强则平空。

  策略分析:当前复产增多,资金预期产能增大后价格回落,套保资金、投机资金大增,资金蜂拥压盘,再次引发极端行情,市场延续跌势,短期防范资金打压及减仓极端波动。操作上压力区承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可平空,顺势操作为主,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:四月数据宣告经济回升结束,大规模信贷投放仅推动一个季度“弱回升”,4月数据除房地产外几乎均回落。央行重申稳健货币政策取向未变。

  中国4月粗钢产量为6942万吨,同比增长0.5%,日均产量创历史新高。

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名博
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