方正中期:2月25日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-02-25 16:55:24
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方正中期:铁矿石或承压波动 防范资金集中异动
期货:铁矿石1605周四承压调整,收369.5(-3),总增仓9千余手,成交量放量。前十名资金流向:多头大幅集中增减换仓、筹码松动,持仓量增加,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调;多头持仓集中度微调。短期做多资金延续增仓支撑挺价,受股市暴跌影响,做空资金压盘力度增强,多空资金增仓后均减仓,盘面承压调整;短期或承压波动,注意363-373区多空资金增减主动性,防范资金大幅集中增减异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)下调为主:曹妃甸375(-5),连云港370(-5),日照港370(-10)。3月新加坡掉期47.4(美元/吨)(+0.38)、普氏62%铁矿石指数49.9(预计微调),BDI指数(航运)小幅上涨。当前部分地区内矿小幅上调、需求略好转,各地跟涨意愿增强,钢厂采购量小幅增长,整体成交有限,港口库存小幅回升,日均疏港量小幅下降,贸易成交维持常量,短期铁矿石市场或维稳为主。
简要策略:铁矿石1605或承压波动,注意363-373区多空资金增减主动性,防范资金大幅集中增减异动;波段操作:试探做空10%仓位,突破373平仓,若360-365区支撑较强可平空补多,若374-380区承压恢复弱势时试探做空。短线:平多后做空15%仓位,突破373平仓,若360-365区支撑较强可平空补多,若374-380区承压恢复弱势时试探做空。
策略分析:当前伴随建材需求增加预期,钢厂高炉开工率提高、复产预期增加,短期铁矿石市场或维持强势波动,市场预期短期略有转变,防范资金异动。关注后期钢厂复产补库情况及港口库存变化情况对市场影响,待后期钢厂补库需求回落及旺季需求预期过后,提防钢厂淘汰落后产能政策压制矿价,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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