收评：大宗商品方向不明股指期货继续承压

来源：中金在线期货频道作者：佚名 2016-02-01 15:24:48

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　　小编寄语：2月1日，全天来看，上证指数周五一个反弹又遭到无情的打压，观点不变：上证指数下行趋势不变，继续下挫，股指空单有两个选择，上周五已先行离场的继续观望(适合怕利润回吐过大的投资者，再创新低空单再入场)，另外一种继续继续持有，最高止损位设到10日均线附近(适合想博取更大利润，能承受较大的利润回吐的投资者)，保持谨慎，注意观察，春节临近，谨慎为主。国债期货观望为主，暂时不要碰它了。

　　大宗商品市场，震荡为主，文华商品依旧在构造大的形态了，形态内品种多反复，投资者观望为主，待更明确的信号，年前估计还是难有大行情。部分金属回落，农产品偏弱，节前谨慎为主。

　　涨幅前五的分别是：沪铅涨2.06%、早稻涨2.01%、铁矿涨1.41%、沪锌涨1.23%、热卷涨0.89%；跌幅前五的分别是：沥青跌2.99%、IH跌1.82%、IF跌1.19%、沪镍跌1.12%、沪铝跌1.07%。

　　以下是瑞达期货收评

　　

　　瑞达期货：节前缩量整理多空动能都较为有限

　　三期指主力表现

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　沪深300 2901.05 -45.04 -1.53% 829.3亿

　　IF1602 2883.8 -34.8 -1.19% 17230 26398 -1113 -17.25

　　上证50 1937.07 -35.93 -1.82% 238.1亿

　　IH1602 1925.8 -35.6 -1.82% 5844 10359 -382 -11.27

　　中证500 5399.48 -69.65 -1.27% 708.6亿

　　IC1602 5323.0 -47.0 -0.88% 11210 16823 -427 -76.48

　　外盘表现：

　　亚太股指收盘涨跌涨幅

　　上证指数 2688.85 -48.75 -1.78%

　　深证成数 9322.03 -96.17 -1.02%

　　创业板指 1992.73 -1.34 -0.07%

　　中小板指 6201.99 -70.92 -1.13%

　　消息面：

　　1.中国将把今年经济增长目标设定在6.5-7%的区间内

　　2.融资融券：截至28日，融资融券各项风险控制指标处于安全状况，整体风险可控。

　　3.股权质押：截至1月28日场内股票质押回购业务融资余额7000余亿元，整体平均履约保障比例约249%

　　4.1月全球股市均大幅下挫纳指大跌7.86%

　　消息面分析：

　　中国或将把今年经济增长目标设定在6.5-7%区间，这是首次设定经济增长目标区间；截至28日，融资融券各项风险控制指标处于安全状况，整体风险可控；场内股票质押回购业务融资余额7000余亿元，整体平均履约保障比例约249%，低于平仓线的融资余额为200余亿元；一月保证金净转入1921亿元。

　　综述：

　　周一各指数普跌，相对于主板，创业板较为强势；沪指成交1528亿元，再创近期新低，两市节前缩量整理意味较浓，节前大概率会维持缩量震荡走势，多空动能都较为有限，短线参与价值不大，多看少动为主。

　　历经三轮大幅调整，沪指从高位5178点下跌49.05%至近期低点2638点；短短七个月，A股经历加杠杆与去杠杆、挤泡沫等考验，各指数回归至14年12月水平，A股推倒重建，凸显资金配资安全性。

　　当前场内杠杆两融降至9000多亿水准，各指数估值几乎回至央行开启降准降息之初，两轮急速贬值之后外汇一季度有望维持稳定，叠加技术超跌反弹需求以及两会红利预期，二三月份，大盘有望迎来一波反弹行情，第一目标看至3000点，第二目标看至3300点。对于后市，在资金流入较为有限背景下，重点关注劫后重生之后投资者信心重塑，信心强度(成交量大小)关系到反弹高度。

　　策略上，二月月初因春节偏爱现金传统，持币过节需求提升，较不利于行情展开，且当前市场仍处于修复性之中，春节前沪指料围绕2700点反复震荡，以夯实底部；从反弹阻力来看，前底2850点以及3000整数关口将成为重要阻力区。节后，若春节假期，外围股市较为稳定或小幅度反弹，可背靠沪指2700左右，择机做多IF1603期指合约(IF1612合约2月19日交割)，以贴水50点左右进场。

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