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方正中期:1月13日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-13 08:17:37
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  方正中期:螺纹钢或承压震荡 防范洗盘后打压

  期货:螺纹钢1605周二夜盘震荡,收1743(+2),总减仓5.7万余手,成交量微增。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量增加、集中度增加;空头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加、集中度增加;空头持仓集中度仍较高。短期现货转弱,后市预期较悲观,承压震荡调整格局:夜盘做空资金部分低位主动减仓,做多资金支撑力度不足,盘面承压震荡;短期或承压震荡,注意1720-1760多空资金增减主动性,防范资金洗盘后回补打压。

  现货:唐山钢坯1610(+10)低库存弱稳,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1880(0),北京1770(0)成交回落。当前企业库存小幅增长,部分钢厂安排减产检修,钢厂产能微降,下游对建材按需采购,商家多观望保持低库存,需求整体偏差,成交无放量。近期受雾霾影响减产预期仍较强,市场低库存支撑、成交变弱、开始回调。

  宏观及外盘因素:外媒:外管局要求部分境内银行做好资本项下人民币净流出管理。“央行激战空头”第二日:香港隔夜拆借利率达67%,离岸在岸人民币接近平价。11大工程包完成投资4.7万亿,今年固投预计增长10%。IMF总裁拉加德:美联储政策正常化应循序渐进,美元或进一步走强。OPEC成员国“辟谣”召开紧急会议说法。昨夜:美股震荡后收涨,美油盘中跌破30美元,美铜承压震荡,原油、黄金承压调整,美元指数上涨,今日国内金属工业品或承压震荡。

  简要策略:螺纹钢1605或承压震荡,注意1720-1760多空资金增减主动性,防范资金洗盘后回补打压;波段操作:持空20%仓位,突破1750平仓,若1760-1780区承压趋弱时做空,若1700-1730区支撑较强可平空。短线:持空20%仓位,突破1750平仓,若1760-1780区承压趋弱时做空,若1700-1730区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。短期企业库存小幅增长,需求弱势格局,注意限产、减产预期及资金情绪支撑市场,后市预期仍悲观,高位压力区市场抛压将增大,防范做空资金打压回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情维持熊势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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