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方正中期:1月12日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2016-01-12 17:02:33
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  方正中期:螺纹钢或承压下探调整 资金抛压增大

  期货:螺纹钢1605周二续跌,收1741(-17),总增仓9.1万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量增加、集中度增加;空头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加、集中度增加;空头持仓集中度仍较高。短期现货转弱,后市预期较悲观,承压震荡调整格局:做空资金延续压盘、部分低位减仓,做多资金支撑力度不足,盘面承压下跌;短期或承压下探调整,注意1720-1760多空资金增减主动性,防范资金打压后低位减仓。

  现货:唐山钢坯1610(+10)低库存弱稳,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1880(0),北京1770(0)成交回落。当前社会低库存,部分钢厂安排减产检修,钢厂产能仍偏高,下游对建材按需采购,市场货源较少,商家多观望保持低库存、部分小幅拿货,需求整体偏差,成交无放量。近期受雾霾影响减产预期仍较强,市场低库存支撑、成交变弱、开始回调。

  简要策略:螺纹钢1605或承压下探调整,注意1720-1760多空资金增减主动性,防范资金打压后低位减仓;波段操作:持空20%仓位,突破1750平仓,若1760-1780区承压趋弱时做空,若1700-1730区支撑较强可平空短线:持空20%仓位,突破1750平仓,若1760-1780区承压趋弱时做空,若1700-1730区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。短期钢厂减产力度有限,弱势格局,注意低库存、限产、减产预期及资金情绪支撑市场,后市预期仍悲观,高位压力区市场抛压将增大,防范做空资金打压回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情维持熊势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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