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方正中期:12月29日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-29 17:11:56
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  方正中期:螺纹钢1800关口或承压大波动 节前防范异动

  期货:螺纹钢1605周二上涨,收1780(+39),总减仓6.6万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓、分散增仓,持仓量降低、集中度下降;空头大幅集中增减换仓,持仓量增加、集中度降低;空头持仓集中度仍较高。当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,做多资金支撑力度增加,做空资金抛压力度减弱,部分做多资金开始转为做空,盘面强势上涨;短期1800关口或有承压大波动,注意1760-1800多空资金增减主动性,防范高位区资金集中增减异动。

  现货:唐山钢坯1520(+20)挺价上调,铁矿石、焦炭小幅上涨;螺纹钢20mmHRB400上海1820(+30)拉涨,北京1700(+20)小幅上调。当前社会库存延续下降,因矿价下跌后成本降低,钢厂产能仍较高,下游对建材按需采购,市场货源较少,商家多观望保持低库存、部分小幅拿货,需求整体偏差,成交无放量。近期政策利好提振,受雾霾影响减产预期较强,市场维稳挺价。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  简要策略:螺纹钢1605短期1800关口或有承压大波动,注意1760-1800多空资金增减主动性,防范高位区资金集中增减异动;波段操作:观望,若1780-1800区承压趋弱时做空,若1680-1700区支撑较强可做多。短线:持多20%仓位,跌破1775平仓,若1780-1800区承压趋弱时平多做空,若1700-1730区支撑较强可做多。

  策略分析:当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。短期钢厂减产力度有限,弱势格局,注意限产、减产预期及资金情绪支撑挺价上涨,高位压力区市场抛压将增大,防范做空资金打压回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情维持熊势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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