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方正中期:12月29日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-29 08:29:29
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  方正中期:螺纹钢或上冲承压大波动 注意高位资金流

  期货:螺纹钢1605周一夜盘上涨,收1754(+13),总减仓3.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量降低、集中度降低;空头持仓集中度仍较高。当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,做多资金支撑力度增加,做空资金抛压力度减弱、部分集中减仓,盘面上涨;短期或有上冲承压大波动,注意1740-1770多空资金增减主动性,防范高位区资金集中增减异动。

  现货:唐山钢坯1500(0)成交一般,铁矿石、焦炭持稳微调;螺纹钢20mmHRB400上海1790(+10)小幅上调,北京1680(0)限价执行。当前社会库存延续下降,因矿价下跌后成本降低,钢厂产能仍较高,下游对建材按需采购,商家预期较差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,需求较差,成交无放量。近期政策利好提振,受雾霾影响减产预期较强,市场弱势维稳、部分挺价。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  宏观及外盘因素:央行四季度例会:保持人民币基本稳定,坚持改革创新。P2P监管细则正式公开征求意见,坚决打击非法集资。六连涨后,在岸人民币再创四年半新低。沪指重挫2.6%;B股终结13连涨,午盘自日内高点暴跌9%。万科:拟以发行新股及现金支付方式收购目标公司权益。昨夜:欧美股市黄金跌,美铜震荡,原油震荡调整,美元指数震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1605或有上冲承压大波动,注意1740-1770多空资金增减主动性,防范高位区资金集中增减异动;波段操作:观望,若1750-1800区承压趋弱时做空,若1680-1700区支撑较强可做多。短线:持多20%仓位,跌破1745平仓,若1750-1800区承压趋弱时平多做空,若1700-1730区支撑较强可做多。

  策略分析:当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。短期钢厂减产力度有限,弱势格局,注意限产、减产预期及资金情绪支撑挺价上涨,高位压力区市场抛压将增大,防范做空资金打压回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情维持熊势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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