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方正中期:12月25日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-25 09:36:31
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  方正中期:螺纹钢或承压震荡 现货成交较弱

  期货:螺纹钢1605周四夜盘震荡,收1728(+4),总减仓1千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头分散增减换仓,持仓量微增、集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量减少、集中度微调;空头持仓集中度仍较高。当前市场回归供需承压格局,做多资金支撑力度仍偏弱,做空资金压盘力度降低,盘面震荡;短期或延续承压震荡,近期注意1700-1750多空资金增减主动性,防范资金集中增减洗盘。

  现货:唐山钢坯1510(+30)成交较弱,铁矿石、焦炭持稳微调;螺纹钢20mmHRB400上海1770(0)价格松动,北京1680(0)限价执行、成交一般。当前因矿价下跌后成本降低,钢厂产能仍较高,下游对建材按需采购,商家心态悲观、预期较差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,需求较差,成交转弱。近期政策利好提振,市场弱势维稳、部分挺价。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  宏观及外盘因素:税收征管改革方案公布,财税改革迈向纵深。中央农村工作会议定调农改:盘活农村沉睡资产。中央农村工作会议前瞻:盘活农村沉睡资产,降粮价蓄地力促流通,定调农村改革路径。电价改革再进一步,燃煤及新能源上网电价均下调。美国上周首申失业金人数接近42年新低。昨夜:美股微调,美铜震荡,原油、黄金小幅上涨,美元指数震荡调整,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1605或延续承压震荡,近期注意1700-1750多空资金增减主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:持空10%仓位,突破1740平仓,若1740-1750区承压趋弱时做空,若1650-1700区支撑较强可平空。短线:持空20%仓位,突破1735平仓,若1740-1750区承压趋弱时做空,若1650-1700区支撑较强可平空。

  策略分析:政策明朗,短期行情或步入震荡,逐步回归基本面供需影响格局。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前冬季需求降低,而钢厂减产力度有限,弱势格局,注意限产、减产预期及资金情绪支撑挺价反弹,1750上方高位压力区市场抛压将增大,若资金回补打压,行情将再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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