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方正中期:12月24日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-24 16:57:43
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  方正中期:螺纹钢或延续震荡 防范资金集中增减洗盘

  期货:螺纹钢1605周四承压震荡,收1724(+7),总减仓9.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头分散增减换仓,持仓量微增、集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量减少、集中度微调;空头持仓集中度仍较高。当前市场回归供需承压格局,做多资金支撑力度仍偏弱,做空资金部分集中减仓,盘面承压震荡;短期或延续震荡波动,近期注意1710-1750多空资金增减主动性,防范资金集中增减洗盘。

  现货:唐山钢坯1510(+30)成交较弱,铁矿石、焦炭持稳微调;螺纹钢20mmHRB400上海1770(0)价格松动,北京1680(0)限价执行、成交一般。当前因矿价下跌后成本降低,钢厂产能仍较高,下游对建材按需采购,商家心态悲观、预期较差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,需求较差,成交转弱。近期政策利好提振,市场弱势维稳、部分挺价。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  简要策略:螺纹钢1605或延续震荡波动,近期注意1710-1750多空资金增减主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:做空10%仓位,突破1740平仓,若1740-1750区承压趋弱时做空,若1650-1700区支撑较强可平空。短线:做空20%仓位,突破1735平仓,若1740-1750区承压趋弱时做空,若1650-1700区支撑较强可平空。

  策略分析:政策明朗,短期行情或步入震荡,逐步回归基本面供需影响格局。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前冬季需求降低,而钢厂减产力度有限,弱势格局,注意限产、减产预期及资金情绪支撑挺价反弹,1750上方高位压力区市场抛压将增大,若资金回补打压,行情将再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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