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方正中期:12月10日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-10 09:06:43
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  方正中期:螺纹钢或延续承压调整 现货连续下调

  期货:螺纹钢1605周三夜盘承压微调,收1651(-5),总增仓4.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头集中大幅增仓,持仓量增加、集中度大增;空头部分集中增仓,持仓量增加、集中度微增;空头持仓集中度仍较高。当前现货延续下调、减产预期增强,近月部分多头集中减仓下跌,远月压力区做空资金抛压延续增大,多空分歧增大,盘面承压震荡;短期或延续承压震荡调整,注意1630-1660区多空资金增减主动性,近期防范资金集中增减大幅波动。

  现货:唐山钢坯1470(+10)成交一般,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1720(-10)心态较差、北京1590(-50)成交较弱。目前因矿价下跌、成本降低,钢厂产能仍较高,下游对建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。京津冀严重雾霾重现,减产预期增强。

  宏观及外盘因素:国务院通过注册制草案,证监会新规征求意见稿或月底前推出,注册制两年内实行。习近平:向全面建成小康目标聚焦。离岸人民币跌破6.5,在岸人民币收逾四年新低。欧央行管委:市场对刺激抱有“荒唐”预期。昨夜:欧美股市跌,美油上探后下跌,美元指数大幅下跌,黄金、美铜承压震荡调整,今日国内金属工业品或承压震荡。

  简要策略:螺纹钢1605或延续承压震荡调整,注意1630-1660区多空资金增减主动性,近期防范资金集中增减大幅波动;波段操作:持空15%仓位,突破1660平仓,若1660-1700区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。短线:持空20%仓位,突破1660平仓,若1660-1700区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:近日京津冀严重雾霾再现,环保部长称必须加大环境治理力度,北京施工工地停止室外施工,严查限产限行,注意影响。当前冬季需求降低、预期更悲观,而钢厂减产力度有限,供给端调整政策压制,期现货或维持承压弱势调整格局,防范资金增仓打压下跌后减仓波动。注意限产、减产预期及资金情绪炒作的出现,高位压力区资金回补打压或将再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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