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方正中期:12月8日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-08 17:20:55
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  方正中期:螺纹钢或承压震荡 注意近期雾霾影响

  期货:螺纹钢1605周二承压震荡,收1654(16),总减仓22.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头集中巨幅减仓,持仓量大减、集中度大降;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少、集中度降低;空头持仓集中度仍较高。当前现货维持供大于求承压调整格局,减产预期增强:近月延续减仓、震荡加大,远月做多资金主动集中减仓,压力区资金抛压增大,低位资金打压积极性降低,盘面承压震荡;短期或延续承压震荡,注意1640-1670区多空资金增减主动性,防范资金集中增减洗盘。

  现货:唐山钢坯1460(0)维稳,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1730(-10)心态较差、北京1640(-40)成交较弱。目前因矿价下跌、成本降低,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。严重雾霾重现,减产预期增强。

  简要策略:螺纹钢1605或延续承压震荡,注意1640-1670区多空资金增减主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:平空观望,若1660-1700区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。短线:平空观望,若1660-1700区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:近日京津冀严重雾霾再现,环保部长称必须加大环境治理力度,北京施工工地停止室外施工,注意影响。当前冬季需求降低、预期更悲观,而钢厂减产力度有限,供给端调整政策压制,期现货或维持承压弱势调整格局,防范资金增仓打压下跌后减仓波动。注意减产预期及资金情绪炒作的出现,防范高位压力区资金回补打压再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:中央经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。因国内经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温;美联储12月加息预期增强;欧央行宽松不及预期。

  11月出口下降3.7%进口降5.6%,稳增长压力加大。

  12-09周三09:30公布11月CPI、PPI同比;机构预计今年GDP增长6.9%左右。

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