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方正中期:12月7日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-07 16:39:01
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  方正中期:螺纹钢或承压强势震荡 阶段性洗盘行情

  期货:螺纹钢1605周一震荡上涨,收1670(+20),总增仓9万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度降低;空头持仓集中度仍较高。当前现货维持供大于求承压调整格局,近月延续减仓、震荡加大,远月做多资金积极支撑挺价,压力区资金抛压增大,盘面震荡上涨;短期或承压强势震荡,注意1650-1680区多空资金增减主动性,近期防范高位压力区资金打压。

  现货:唐山钢坯1460(0)成交一般,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1740(0)心态较差、北京1680(-10)成交较弱。目前因矿价下跌、成本降低,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  简要策略:螺纹钢1605或承压强势震荡,注意1650-1680区多空资金增减主动性,近期防范高位压力区资金打压;波段操作:观望,若1670-1700区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。短线:持多15%仓位,跌破1660平仓,若1670-1700区承压趋弱时平多补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:近日京津冀严重雾霾再现,注意影响。当前冬季需求降低、预期更悲观,而钢厂减产力度有限,供给端调整政策压制,期现货或维持承压弱势调整格局,防范资金增仓打压下跌后减仓波动。注意减产预期及资金情绪炒作的出现,防范高位压力区资金回补打压再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:中央经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。因国内经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温;美联储12月加息预期增强;欧央行宽松不及预期。

  12-08周二10:00公布11月进出口数据

  12-09周三09:30公布11月CPI、PPI同比

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