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方正中期:12月1日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-01 09:08:12
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  方正中期:需求较差悲观预期 螺纹钢或延续承压调整

  期货:螺纹钢1605周一夜盘震荡调整,收1624(-2),总增仓6万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度微增;空头大幅集中增减换仓,持仓量增加、集中度微调;空头持仓集中度较高。当前市场延续供大于求承压调整格局:新旧做空资金主动增仓压盘、部分换手,夜盘做多资金支撑挺价、但反弹无法持续,盘面承压回调;短期或延续承压震荡调整,注意1600-1630区多空资金增减主动性,防范资金增仓打压后减仓洗盘。

  现货:唐山钢坯1480(-20)延续下调、创历史新低,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1780(-10)心态转差、北京1770(-10)成交较弱。目前因矿价下跌、成本降低,新增高炉检修减少,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  宏观及外盘因素:IMF宣布将人民币纳入SDR,权重10.92%超英镑日元,但低于此前预期。人民币加入SDR,离岸人民币美元涨,欧元和英镑因所占权重下降较大均下挫。中国央行:欢迎IMF将人民币纳入SDR的决定,将继续推进全面深化改革的战略部署。中央经济工作会议召开在即,供给侧改革将成政策重点。昨夜:美股跌欧股涨,美元指数震荡偏强,黄金反弹承压,原油、美铜承压调整,今日国内金属工业品或承压震荡调整。

  简要策略:螺纹钢1605或延续承压震荡调整,注意1600-1630区多空资金增减主动性,防范资金增仓打压后减仓洗盘;波段操作:持空30%仓位,突破1630平仓,若1635-1680区承压趋弱时补空,若1600关口附近支撑较强可平空。短线:减空至20%仓位,突破1630平仓,若1635-1680区承压趋弱时补空,若1600关口附近支撑较强可平空。

  策略分析:螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求随季节降低、十二月份预期更差,而钢厂减产力度有限,政策短期影响有限,期现货或维持承压弱势下跌格局,若资金延续增仓打压或进一步深跌,防范超跌后减仓反弹洗盘及其后关键位承压回落波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:中央经济工作会临近,供给侧改革将成政策重点。

  因经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温。

  环保部:京津冀及周边31城出现重度及以上污染;防范治污政策出台。

  12-01周二09:00公布11月官方制造业PMI;09:45公布11月财新制造业PMI

  12-03周四 欧洲央行将召开货币政策会议,或将宣布加码宽松政策。

  12-04周五21:30美国公布11月非农就业人口变动

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