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方正中期:11月30日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-30 17:08:06
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  方正中期:铁矿石或承压震荡调整 注意明日数据预期影响

  期货:铁矿石1605周一破位下跌,收293.5(-9),总增仓7.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调。当前市场受钢厂减产预期影响加大、承压调整格局:新旧做空资金交替进场、抛压增大,做多资金支撑力度不足、部分主动减仓,盘面承压破位下跌;受钢坯延续下调影响,短期或延续承压震荡调整,注意290-296区多空资金主动性,防范资金增仓打压后减仓洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸335(-5),日照335(-5),连云港335(0)。1月新加坡掉期39.67(美元/吨)(-1.11)、普氏62%铁矿石指数44.2(预计下调),BDI指数(航运)反弹。短期内矿延续局部下调,雪天出货减少,港口库存回升,贸易商成交较弱,钢厂补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求维稳,但后期淡季需求预期较悲观,铁矿石市场或维稳趋弱。后期高负债钢厂停产风险加大,对铁矿石市场形成压制。

  简要策略:铁矿石1605或延续承压震荡调整,注意290-296区多空资金主动性,防范资金增仓打压后减仓洗盘:波段操作:持空20%仓位,突破296减仓,若296-305区承压恢复弱势时做空,若290附近支撑较强或破位超跌后可平空。短线:持空20%仓位,突破296平仓,若296-300区承压恢复弱势时做空,若290附近支撑较强或破位超跌后可平空。

  策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约持仓仍较大、或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,行情或延续承压偏弱走势。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响。元旦前钢厂大幅减产可能性较小,期货在贴水情况下,后期铁矿石1601打压超跌(300-330区可考虑分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,若减产不及预期,将出现资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场或将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:中央经济工作会临近,因经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温。

  12-01周二09:00公布11月官方制造业PMI;09:45公布11月财新制造业PMI;预计偏空。

  12-03周四 欧洲央行将召开货币政策会议,或将宣布加码宽松政策。

  12-04周五21:30美国公布11月非农就业人口变动

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