方正中期:11月26日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-11-26 16:32:45
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方正中期:螺纹钢或承压震荡调整 情绪过后回归供需
期货:螺纹钢1605四冲高回落,收1680(+4),总减仓3万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头巨幅集中减仓、分散增仓,持仓量大减、集中度大降;空头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度降低;空头集中度较高。受消息刺激影响,部分做多资金积极进场挺价、部分做空资金集中减仓,高位资金抛压增加,多头集中平仓离场,盘面冲高回落;短期或承压震荡调整波动,注意1670-1700区多空资金增减主动性,防范关口附近压力区资金打压。
现货:唐山钢坯1550(0)成交一般,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1790(+20)成交略微好转、北京1790(0)成交较弱。目前因钢企利润修复,新增高炉检修减少,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,淡季预期越来越浓,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,对冲部分淡季需求减少量。
简要策略:螺纹钢1605或承压震荡调整波动,注意1670-1700区多空资金增减主动性,防范关口附近压力区资金打压;波段操作:持空30%仓位,突破1690减仓,若1700-1730区承压趋弱时补空,若1650-1665区支撑较强可平空。短线:持空30%仓位,突破1690平仓,若1700-1730区承压趋弱时补空,若1650-1665区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求随季节降低、十二月份预期更差,而钢厂减产力度有限,政策短期影响有限,期现货或维持承压弱势下跌格局,若资金延续增仓打压或进一步深跌,防范超跌后减仓反弹洗盘及其后关键位承压回落波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:短期土俄问题、传言监管层严查有色恶意做空等信息出现,大宗商品超跌后借机反弹。
中央经济工作会临近,因经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温。
11-27周五09:30 公布10月规模以上工业企业利润同比
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