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方正中期:11月5日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-05 09:04:30
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  方正中期:螺纹钢或延续反弹承压震荡波动

  期货:螺纹钢1605周三夜盘震荡,收1782(+2),总减仓2.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加;空头巨幅集中增仓,持仓量大增、集中度大增;空头集中度较高。当前做空资金延续压盘、进一步打压力度降低、资金抛压仍较重,做多资金进场挺价积极性小幅增加,夜盘反弹震荡;短期或延续反弹承压震荡波动,注意1775-1800区多空资金增仓主动性,防范资金集中增减异动。

  现货:唐山钢坯1570(-10)弱势微调,铁矿石、焦炭主流下调;螺纹钢20mmHRB400上海1960(0)华东建材上调、成交有限,北京1860(+10)维稳挺价、成交尚可。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续承压弱势格局,而钢厂减产短期对市场起到一定稳定、支撑作用。

  宏观及外盘因素:国务院常务会议:深化利率市场化改革,促进内需、稳定工业增速。6省市GDP增速低于6.9%,多地部署项目冲刺四季度。耶伦及Dudley均表态12月会议加息是可能选项。美10月ADP就业略超预期,ISM非制造业强劲。IMF原定11月4日SDR评估推迟至本月底。昨夜:美股美债油价跌,美元大涨,美铜承压震荡,黄金延续跌势,今日国内金属工业品或承压震荡调整。

  简要策略:螺纹钢1605或延续反弹承压震荡波动,注意1775-1800区多空资金增仓主动性,防范资金集中增减异动;波段操作:持空10%仓位,突破1790平仓,若1800-1820区承压趋弱时做空,若1750-1770区支撑较强或超跌后可平空。短线:观望,若1800-1820区承压趋弱时做空,若1750-1770区支撑较强或超跌后可平空试探做多。

  策略分析:螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求或随季节有所降低,而钢厂减产力度仍偏弱,十一、二月份需求较预期差,货币政策短期影响作用有限,期现货或维持承压弱势调整格局,资金若延续增仓打压或进一步下跌,防范超跌后减仓反弹洗盘及其后关键位承压回落波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:四季度稳增长政策或再加码。

  11-06周五21:30 美国公布10月非农就业人口变动及失业率

  11-08周日00:00公布中国10月进出口同比、贸易帐

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