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方正中期:11月4日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-11-04 17:05:15
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  方正中期:多空分歧增大 铁矿石面临反弹洗盘

  期货:铁矿石1601周三震荡反弹,收351(+2),总增仓1.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加。当前做多资金低位积极进场支撑挺价,做空资金延续增仓压盘,多空分歧增大,盘面跟随远月05合约震荡反弹;短期或有反弹波动,注意349-355区多空资金增仓主动性,防范资金集中大幅增减异动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱势续调,买盘较弱:曹妃甸365(-5),日照365(-5),连云港370(0)。1月新加坡掉期44.2(美元/吨)(+0.82)、普氏62%铁矿石指数48.6(预计微调)矿山挺价,BDI指数(航运)下跌。短期内矿偏弱下调,港口库存回升,市场悲观,贸易商成交较弱,下游接盘减少,抛售情绪进一步增强。当前钢厂高炉开工率续降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。

  简要策略:铁矿石1601或有反弹波动,注意349-355区多空资金增仓主动性,防范资金集中大幅增减异动:波段操作:平空观望,若355-365区承压恢复弱势时做空,若340-348区支撑较强可平空试探做多。短线:平空观望,若355-365区承压恢复弱势时做空,若340-348区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约大幅增仓后或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,整体或维持反弹承压弱势调整波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-350区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:四季度稳增长政策或再加码。

  11-06周五21:30 美国公布10月非农就业人口变动及失业率

  11-08周日00:00公布中国10月进出口同比、贸易帐

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