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方正中期:8月27日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:方永良   2015-08-27 10:02:34
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  期货:螺纹钢1601周三夜盘震荡微涨,收1943(+6),总减仓1.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头小幅集中增仓,持仓量增加、集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度降低。夜盘部分空头主动减仓,多头资金小幅挺价支撑,空头压盘力度降低,盘面弱势震荡。短期或有大幅震荡,注意1930-1960区多空资金流向,防范低位资金集中增减仓大幅波动。

  现货:唐山钢坯1750(+30)市场适量补库,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海2100(-40)成交偏差、北京2010(-40)弱势。目前下游对坯料按需采购,受需求疲软拖累,商家后市信心不足。近期受阅兵期间环保不及预期影响市场成交减缓,建材成交转弱,市场心态再显悲观、多观望,受制于整体需求形势仍较弱。伴随阅兵限产及工地停工临近,下旬供需两弱,需求更趋悲观,市场或延续承压格局。

  宏观及外盘因素:央行开展1400亿短期流动性调节工具操作。国务院:加快融资和金融租赁行业发展。中金所严控违法违规,限制164名客户开仓1个月。中信证券董事总经理徐刚被公安机关带走协助调查。美联储三号人物杜德利称9月加息必要性下降。美三股指,涨4%,创年内最大单日涨幅。昨夜:黄金微涨,原油、美铜震荡反弹,美元指数上涨,今日国内金属工业品或震荡反弹。

  简要策略:螺纹钢1601或有大幅震荡,注意1930-1960区多空资金流向,防范低位资金集中增减仓大幅波动;波段操作:低位平空试探做多10%仓位,跌破1930平仓,若1910-1930区支撑较强或破位超跌后补多,若1960-1980区承压弱势时回补空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:低位平空补多20%仓位,跌破1935平仓,若1910-1930区支撑较强或破位超跌后补多,若1960-1980区承压弱势时回补空单。

  策略分析:螺纹钢近远月恐慌性下跌后,盘面大幅贴水现货,如果近期股市暴跌无强势反弹则螺纹钢承压下跌格局延续,若股市暴跌超跌后出现强势反弹则会带动螺纹钢强势反弹,引起注意。总体上因宏观投资数据偏差、环保限产不及预期、华北地区工地停工影响,近远月维持承压偏弱格局。工地停工期间需求更趋悲观,库存变化将会影响钢价波动,或延续承压波动格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示: 08-27周四20:30 美国公布8月22日当周首次申请失业救济人数

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