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方正中期:8月21日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-08-20 17:03:03
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  期货:铁矿石1601周四承压震荡,收376(-1.5),总增仓4千余手,成交量降低。前十名资金流向:空头部分增减换仓,持仓量增加,集中度微增;多头部分集中减仓,持仓量微增、集中度下降。空头小幅增仓压盘、相对积极,受近月挺价影响多头小幅增仓支撑挺价,多空分歧较大,盘面承压震荡;短期或承压震荡调整,注意370-380区多头资金主动性和压力区空头资金压盘力度,近期防范高位资金打压。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸425(-10),日照425(0),连云港425(0);10月新加坡掉期50.3(美元/吨)(+0.31)、普氏62%铁矿石指数56.75(),BDI指数(航运)强势。短期平台成交支撑普氏指数,贸易商私下成交较弱,下游接盘动力不足;而唐山钢厂补库偏弱、内矿小幅下调,港口库存变化较小、报价维稳。短期钢厂开工率仍偏高,支撑矿价,但阅兵环保限产临近,矿石到港量周环比小幅增加,预期市场将高位承压波动。力拓中国区总裁表示其下半年铁矿石产量会继续保持增长。

  简要策略:铁矿石1601或承压震荡调整,注意370-380区多头资金主动性和压力区空头资金压盘力度,近期防范资金打压:波段操作:持空15%仓位,站稳380平仓,若380-390区承压恢复弱势时补空,若360-370区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%仓位,突破380平仓,若378-385区承压恢复弱势时补空,若360-370区支撑较强可平空。

  策略分析:短期现货库存偏低、期货贴水、多头资金挺价支撑近月1509合约期货强势震荡波动,目前无较大利空,但部分多头开始主动减仓,高位波幅将加大。后期伴随阅兵环保临近、到港量增加,远月1601合约高位或将承压(若近远月价差太大时会补价差),且近期降准预期增加,防范行情炒作冲高后空头打压。若后期钢厂受环保影响减产力度加大,或将使矿价再次回落,注意操作节奏及布局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示: 8-21 周五09:45 中国公布8月财新制造业PMI初值

  彭博:多位经济学家料中国央行三季度再降准50基点,对市场略有提振。

  8月28日零时至9月4日24时,北京等七省区市将统一实施六大临时强化减排措施,将压制矿价。

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