瑞达期货：8月14日早盘提示

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　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 17408.25 5.75 0.03%

　　纳斯达克 5033.558 -10.832 -0.21%

　　标普500 2083.39 -2.66 -0.13%

　　富时100 6568.33 -2.86 -0.04%

　　德国DAX 11014.63 90.02 0.82%

　　法国CAC40 4986.85 61.42 1.25%

　　COMEX黄金 1114.2 -10.8 -0.96%

　　NYMEX原油 42.20 -1.11 -2.56%

　　美元指数 96.389 0.070 0.07%

　　小结:周四欧美股指涨跌互见。美国7月零售销售与上周初次申请失业救济数据积极，增强美联储9月加息预期。中国央行采取措施稳定人民币跌势，利好股市。

　　消息面

　　1.“十三五”顶层设计渐明朗 多个行业规划将陆续推出

　　2.央行:偏差校正基本完成 人民币贬值冲击波或近尾声

　　3.发改委：推进物流重大工程 重点开展10领域的项目建设

　　4.两融余额四连增 回升至1.36万亿元水平

　　5.央行货币政策委员：不排除通过降准补充流动性

　　6.周四全球股市多数上涨欧股在昨日创年内最大跌幅后反弹

　　消息面分析

　　周四欧美股指涨跌互见。国内方面，“十三五”顶层设计渐明朗，将从经济增长、产业结构、农业、改革、绿色协调发展及民生六大领域勾勒出新的改革路线图；人经过两天调整，人民币汇率逐渐向市场化水平回归，此前偏差校正已经基本完成；发改委推进物流重大工程，重点开展10领域的项目建设，以对冲经济下行压力；两融余额四连升，呈现显著企稳回暖趋势，暗示股市中期底探明概率较大；中国经济面临很大下行压力，如果市场上流动性收紧，央行将降准以补充流动性。国内消息中性偏暖。

　　仓位、资金动态

　　1. 沪深300：

　　总持仓减少3.26%至103450手，前20名主力多头减少5.76%至64766手，主力空头减少2.09%至75581手；前20名总净空持仓较前一交易日增加27.66%至10815手，前5名净空持仓减增加37.58%至11346手。总持仓小幅度减持，主力多空均较小幅度减持，多方减持幅度较大，主力多空较为谨慎；净空持仓变化显示空方力量大幅度增强，短期注意回调风险。资金方面，沪深两市总成交金额10764.1亿元，较前一交易日减少273.40亿元；两市资金净流入600亿元。

　　2. 上证50：

　　总持仓减少0.05%至28414手，前20名主力多头减少4.88%至17787手，空头减少1.62%至21523手；前20名总净空持仓较前一交易日增加21.02%至3736手，前5名净空持仓减少14.98%至2293手。

　　3. 中证500：

　　总持仓增加3.42%至19579手，前20名主力多头增加2.81%至7906手，空头增加6.43%至9054手；前20名总净空持仓较前一交易日增加39.49%至1148手，前5名净空持仓增加47.80%至1475手。

　　综合来看：

　　虽沪深两市量能连续三日萎缩，盘内热点虽轮动但持续性较差，外汇扰动性仍存，但沪指在两十字星之后收中阳，表明市场承接能力较强。展望周五及下周，换手率缓慢消耗套牢盘，题材刺激下，股指料震荡攀升与反复整固并存，三期指波段操作。

　　IF1508合约操作区间：4155.4-3881.2

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1520.17 +0.02%

　　Shibor：O/N 1.6410 +2.70bp； 1W 2.4810 +0.90bp；2W 2.5560 -0.40bp

　　质押式回购行情：R001 1.6500 +5.00bp；R007 2.4800 +4.00bp；R014 2.5600 +6.00bp

　　[资金面]

　　央行公开市场周四进行400亿元7天期逆回购操作，本周净投放50亿元。流动性较为充裕，资金利率维持低位。

　　[消息面]

　　周四人民币汇率中间价再贬700点，资本流出压力与宽松预期环境下，债市观点分化。截至周四下午4点，国债收益率涨跌互现，1年期国债收益率涨幅为16.27个基点，5年期、7年期、10年期国债收益率跌幅分别为3.64个、0.68个、0.89个基点。