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方正中期:7月20日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-07-20 09:13:25
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  方正中期:铁矿石或下探震荡波动 防范资金增减仓异动

  期货:铁矿石1509周五夜盘强势震荡,收370.5(+1.5),总增仓1.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五空头部分集中减仓,持仓量减少、集中度下降;多头分散增减,持仓量减少、集中度微调。夜盘多头积极挺价支撑,空头压盘力度略减,盘面强势震荡波动;短期受唐山环保风影响或下探调整震荡波动,注意365-375区资金流向,防范资金增减仓异动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸410(0),日照405(0),连云港400(0);8月新加坡掉期47.75(美元/吨)(+0.24)、普氏62%铁矿石指数50(0),BDI指数(航运)强势。周末唐山市政府要求钢厂限期整改达标新环保法标准,掀起钢厂环保风,铁矿石或承压。目前港口库存维稳,报价试探微涨,成交较弱,国产矿弱势下调,外矿承压微调;近期钢厂开工率被迫下降、检修减产增多,若价格续跌则会加大限产量、拉低矿价,现货承压格局。

  宏观及外盘因素:财政部副部长:本轮股市动荡基本结束,关键是干预措施如何退出。互联网金融基本法颁布。6月一线城市房市火热,深圳房价环比涨7.1%。中国资本外流加剧,新兴市场二季度资本外流创六年新高。默克尔不排除对希腊有限债务减记。周五收盘至早盘前:原油、黄金、美铜承压震荡,美元指数微涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:铁矿石1509或下探调整震荡波动,注意365-375区资金流向,防范资金增减仓异动:波段操作:持空20%,站稳370减仓,若370-380区承压恢复弱势可补空,若350-360区附近支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若370-380区承压恢复弱势可补空,若350-360区支撑较强可平空并考虑试探多单。

  策略分析:短期资金逐步移仓换月至1601合约。目前货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但地产形势严峻、淡季钢材需求不济、钢价下调、钢厂减产、港口库存回升将压制矿价。近期或进入反弹承压调整震荡洗盘阶段、注意350-380区间资金抛压力度及低位区支撑。若港口库存延续回升、钢厂减产加大,市场或承压再跌。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价超跌后将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:07-24 周五09:45 中国7月汇丰制造业PMI初值

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