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瑞达期货:7月8日早盘提示

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-07-08 09:34:40
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  金融期货

  1股指期货

  外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

  道琼斯 17776.91 93.33 0.53%

  纳斯达克 4997.459 5.519 0.11%

  标普500 2081.34 12.58 0.61%

  富时100 6432.21 -103.47 -1.58%

  德国DAX 10676.78 -213.85 -1.96%

  法国CAC40 4604.64 -106.90 -2.27%

  COMEX黄金 1152.6 -20.6 -1.76%

  NYMEX原油 52.33 -0.20 -0.38%

  美元指数 96.650 0.398 0.41%

  小结:周二美股指收涨,欧股指收低。投资者正在关注希腊局势的最新进展。美国5月贸易赤字攀升2.9%。

  消息面

  1.停牌上市公司逾1400家 超A股一半

  2.证金公司拟发行800亿短期融资券

  3.中金所进一步限制套利仓位 IF转深度贴水

  4.全球市场一片狼藉 股市商品齐跌

  5.两融余额11连降至1.77万亿 5000亿两融盘“去杠杆”

  6.美国5月贸易逆差扩大或加剧对海外需求及强势美元担忧

  消息面分析

  周二美股指收涨,欧股指收低。国内方面,本次救市主体中国证券金融股份有限公司拟向银行间市场发债800亿,具体形式为短期融资券;中金所进一步收紧套利交易,资金继续投向蓝筹,三大股指分化明显,中证500期指全线跌停,而沪深300期指(IF)更是由全线轻微升水转向深度贴水;受希腊紧张局势和中国A股市场继续下挫影响,全球市场一片狼藉,美股大幅下跌,大宗商品齐;A股市场共有1429家上市公司申请停牌,停牌公司数量占比已超过51%;两融余额11连降至1.77万亿,杠杆资金风险有所释放。国内消息偏空。

  仓位、资金动态

  1. 沪深300:

  总持仓减少7.46%至150129手,前20名主力多头减少11.58%至95226手,主力空头减少10.55%至114713手;前20名总净空持仓较前一交易日减少5.14%至19487手,前5名净空持仓减少13.28%至12247手。总持仓较大幅度减持至十五万手之上,主力多空均大幅度减持,多方减持幅度较大,主力多空较为谨慎;净空持仓变化显示空方力量小幅度减弱,短期回调空间有限。资金方面,沪深两市总成交金额10755.1亿元,较前一交易日减少4749.9亿元;两市资金净流出2109.89亿元。

  2. 上证50:

  总持仓减少9.93%至56933手,前20名主力多头减少10.53%至39182手,空头减少10.37%至47005手;前20名总净空持仓较前一交易日减少9.57%至7823手,前5名净空持仓增加10.28%至10093手。

  3. 中证500:

  总持仓减少8.11%至27886手,前20名主力多头减少20.11%至16253手,空头减少4.51%至17807手;前20名总净空持仓较前一交易日减少278.21%至1554手,前5名净空持仓减少89.61%至-535手。

  综合来看:

  经过连续三周大跌,伴随监管层救市方向逐步显露,蓝筹与中小盘逐步分化,三期指本周走出截然不同走势,从市场角度而言,在国家救市干预下,市场进入“赚指数亏钱”尴尬时候,以上证50与沪深300为代表的蓝筹有弱势企稳态势,而以中小盘为代表的中证500指数在人气与资金流失下,料延续跌势。

  操作建议:

  虽弱势企稳,但波动难免,行情料反复,上证50与沪深300日内操作为宜。

  情绪与资金大幅度流出,跌势难改,中证500指数逢高短空。

  跨指数套利:强弱程度:上证50>沪深300>中证500,买上证50卖中证500.

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1514.51 +0.12%

  Shibor:O/N 1.1760 +0.90bp; 1W 2.6100 -5.10bp;2W 3.0720 -8.10bp

  质押式回购行情:R001 1.2000 +3.00bp;R007 2.6000 -1.00bp;R014 3.0300 -22.00bp  

  [资金面]

  周二公开市场有500亿元逆回购到期,当日央行公开市场进行等额续作。银行资金面平稳态势不改,14天期资金供应尤其充裕。

  [消息面]

  “国家队”救市之下,股市资金仍持续流出,市场情绪低落。而流动性良好、大幅回暖的债市则成为短期投资的热点。截至周二下午4点,国债收益率涨跌互现,1年期国债收益率涨幅为8.68个基点,5年期、7年期、10年期国债收益率跌幅分别为3.59个、3.52个、2.92个基点。

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点] 

  股市情绪低落,债市流动性良好,成短期投资热点,股债跷跷板效应明显,短期期债延续反弹。

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