方正中期:02月26日螺纹铁矿焦炭晚评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-02-26 17:05:02
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期货:铁矿石1505周四震荡反弹,收489(+10),总减仓1.2万余手,成交量降低。资金流向:多头资金分散减仓、持仓集中度降低,空头部分资金集中大幅减仓、持仓集中度大降,加剧盘面波动,市场抛压仍偏大、资金挺价力度降低;盘面或有上探承压震荡波动,注意490附近资金增减流向,防范异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸465(0),日照465(0),连云港465(0);5月新加坡掉期62.22(美元/吨)(+0.73)、普氏62%铁矿石指数63(),BDI指数(航运)上扬。目前港口库存持稳,节后首日市场成交极少,价格持稳部分下调,市场需求或缓慢放量,未来外矿发货量将陆续到港,市场整体或将维持弱势格局。
简要策略:或有上探承压震荡波动,注意490附近资金增减流向,防范异动:波段操作上铁矿石1505持多10%,若回落480-485区支撑较强则补多,500关口区附近承压可减多补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持多30%,若站稳485留多,490-500关口区附近承压可减多补空。
策略分析:节后资金缓步移仓换月,市场需求回暖预期、基建稳增长政策对盘面形成支撑;但2季度外矿新增产能将投放,当前港口库存偏高、节后钢厂补库及外矿形势不及预期,压力仍较重,期货延续底部支撑、高位承压性宽幅震荡波动格局,仍需等待市场实际需求支撑盘面,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
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