瑞达期货:1月28日期货走势预测
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1铜
外盘走势:隔夜伦铜震荡走低,尾盘报7157美元,跌0.33%。
消息方面:目前,国家电线电缆质量监督检验中心与南非国家标准局已经建立了合作关系,减少企业认证时间和费用。随着南非经济的持续发展,电力需求日益强烈,电力基础设施建设将成为重点领域,对非出口或将成为我国电线电缆企业走去出发展的良好机遇。
现货方面:1月27日长江1#铜报50,700—50,900元/吨,均价较上一交易日跌410元/吨,贴水360-贴水160元/吨。据SMM称,昨日沪伦比值迅速修正至7.13附近,大量进口铜积极换现,现铜供应压力增加,部分居资金实力的中间商伺机入市,青睐低价货源,下游少有接货,供大于求格局明显,本周大半企业已进入休假状态,整体交投较淡。
库存方面:截至到1月27日,LME伦铜库存为325400吨,减少1575吨;截至1月24日,上海期货交易所的沪铜库存连续两周出现反弹,报131563吨,较上周上升9350吨。
观点总结:进入春节前的最后一周,中国需求面持续疲弱,制约金属反弹。同时,临近的美联储议息会议也让市场保持谨慎情绪。隔夜美新屋销售数据不佳,基本金属承压。技术上看沪铜1404合约下穿布林通道中轨后持续下行,操作上建议沪铜1404合约50860一线做空,止损51100。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝小幅冲高回落,跌0.17%至1758美元。
消息方面:国际铝业协会统计数据显示,2013年,世界铝产量达4650万吨,同比增长4.2%。其中,中国铝产量近2200万吨,占全球总产量的47%。
现货方面:1月27日长江现铝报13,430—13,470元/吨,均价跌70元/吨,贴水130-贴水90元/吨。据SMM称,现货市场上海地区贸易商基本处于放假状态,无限制贴水状态有所收敛,报价相对较挺,无锡和杭州仍有出货任务的持货商再度下调报价,下游鲜少接货,交投清淡。
库存方面:截至到1月27日,LME伦铝库存为5445400吨,减少7050吨;截止至1月24日,上海期货交易所的沪铝库存报199551吨,较上周增加4170吨,连续四周上升。
观点总结:中长期看铝基本面的疲弱难改,短期而言节前中国需求不振,沪铝仍将弱势震荡。从技术面上看,沪铝1404合约持续运行于布林通道下轨下沿,上下轨开口放大,MACD向下发散,系列均线维持空头排列,下行格局不变。操作上维持偏空思路,建议沪铝1404合约13525下方做空,止损13570。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡下行,尾盘跌0.51%至2014.75美元。
消息方面:据公开资料显示,2010-2013年淘汰锌行业落后产能共计106.87万吨,目前锌冶炼已不在重点淘汰范围。宏观方面,美新屋销售数据不佳,基本金属承压。
现货方面:1月27日现锌市场长江0#主流成交于15,100—16,100元/吨,均价跌50元/吨。据SMM 报道,市场参与者多进入放假状态,冶炼厂也纷纷开始放假,出货不多,贸易商基本离场,个别下游略有采购支撑日内尚有零星成交,整体节日气氛浓厚,节前成交降逐渐陷入停滞。
库存方面: 截至到1月27日,LME伦锌库存869075吨,减4750吨;截至1月24日,上海期货交易所的沪锌库存报244387吨,较上周略减1137吨,维持两个月来高位。
观点总结:因基本面改善,中长期看沪锌或可看高一线。但短期而言,在节前受国内需求不振、备货平淡的影响下,沪锌仍将承压下行。技术上看,沪锌1404合约双头格局形成,沪锌或仍有下行动力。操作上建议沪锌1404合约15080一线做空,止损15120。
4钢材
现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3250元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3300元/吨,持平。
消息:(1)河北:为治霾1成工业企业停产,涉及35大行业 (2) 央行上海总部:密切关注政府融资平台和房地产贷款风险 (3) 中国治理大气污染,高品质铁矿石和煤炭巨头料坐收渔利 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价124.75美元/吨,持平。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为 37508吨,持平。
小结:周一RB1405合约低开整理。假期临近,现货市场实际成交越来越少,报价相对平稳。操作上建议,跌破3440多单止损出场,否则继续持有。
5黄金
外盘方面:隔夜伦敦金因市场担忧美联储将继续缩减QE而震荡下跌,日跌幅1.04%,报收1257.09美金/盎司。
消息方面:1、美国12月新屋销售月率-7.0%,预期-1.9%,前值-2.1%。2、美国12月达拉斯联储制造业活动指数3.8,预期3.3,前值3.1。3、印度财政部长表示只有在经常帐赤字得以控制的情况下才会考虑放宽黄金进口限制。
现货市场:1月27日,上海现货9999金报收249元/克,涨2.2元。
仓单库存:1月27日,交易所仓单报498千克,持平。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至1月28日为790.46吨,持平。
行情总结:美联储议息会议临近,市场仍担忧美联储将继续缩减QE,金价将继续回落。操作上建议,沪金1406背靠249空单介入,止损参考250.5。
6白银
外盘走势:隔夜伦敦银因美联储削减QE忧虑仍存而震荡下行,日跌幅1.14%,报收19.690美金/盎司。
消息方面:1、美国12月新屋销售月率-7.0%,预期-1.9%,前值-2.1%。2、美国12月达拉斯联储制造业活动指数3.8,预期3.3,前值3.1。3、土耳其12月白银进口环比增36%,黄金进口亦触及7月来高位,规模达31.6公吨。
现货库存:1月27日,上海现货9999银报4010元/千克,跌5元。
仓单库存:1月27号,交易所仓单报471957千克,减少12859千克。
ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至2014年1月27日为10029.22吨,持平。
观点总结:市场仍偏向美联储将于本月底进一步缩减购债规模,银价难逃下行风险。操作上建议,沪银1406合约空单继续持有,止损参考4130。
7铅
外盘方面:隔夜伦铅因中美经济数据有所回落而震荡下滑,日跌幅0.69%,报收2155美元。
现货方面:据上海有色网报道,周一沪贸易商基本已放假,偶有听闻仓单对3月贴20元/吨,但无成交,料本周现铅市场已进入春节假期,今年因下游备货时间较早,贸易商放假较去年提前。
库存方面:1月27日伦铅库存增加2100吨至209675吨,沪铅方面,上海期货交易所铅期货仓单减少101吨至72183吨。
消息方面:1、美国12月新屋销售月率-7.0%,预期-1.9%,前值-2.1%。2、美国12月达拉斯联储制造业活动指数3.8,预期3.3,前值3.1。3、中国汽车协会预测今年车市将增长8%-10%,全年销量大约将达到2374万-2418万辆。
行情总结:中美制造业数据不及预期,金属需求受到打压,加上现货成交清淡,铅价受困。操作上,沪铅1404合约背靠14075空单介入,止损参考14105。
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