宏源期货:11月14日商品早报
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要点
一、沪深300股指期货走势
周三,沪深300指数期货主力IF1311合约开盘2330点,收盘于2287.6点,下跌47.4点, 跌幅为2.03%,成交量为229597手,持仓量为70272手;IF1312合约、IF1403合约、IF14063合约下跌分别为1.85%、1.92%、1.96%%。四张沪深300指数期货合约总成交量为782279手,总持仓量为110932手,成交持仓比为7.05 。
二、沪深300期货价格的影响因素
1.现货走势
周三,沪深300指数收盘于2288.12,下跌51.88点,跌幅为2.22%。沪深300各板块全部下跌,300公用 和300电信 跌幅最大,跌幅分别为3.27%、3.26%;300信息 和300材料跌幅最小,跌幅分别为0.4%、1.49%。
2.全球主要市场表现
周三,美国股市尾盘继续攀升。梅西百货盈利超出预期,股价大涨。投资者正在权衡经济状况,以评估美联储将从何时开始缩减QE。
周三,投资者权衡美联储高层对收缩宽松看法,市场欧洲股市开盘走低,中国十八大三中全会释放改革信号。
3.消息面
中共中央近日在中南海召开党外人士座谈会。中共中央总书记习近平指出,全面深化改革是一项复杂的系统工程,需要加强顶层设计和整体谋划,加强各项改革关联性、系统性、可行性研究。
国务院总理李克强11月13日主持召开国务院常务会议,部署深入贯彻党的十八届三中全会精神,要求进一步抓好今年年度改革任务落实,全面深化改革,使经济社会发展更有效率、更加公平、更可持续。
周三,沪深两市净流出资金72.25亿元。其中,664家上市公司获资金净流入,1691家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额23.27亿元。
三、结论及投资建议
欧美股市以涨为主,对国内股市影响利多;美国良好的就业数据提振了市场信心,同时加强了市场预期QE政策的提前退出。10月货币供应量有所回落,反应了央行控制货币发行的节奏,货币政策以中性偏紧为主,资金逐步紧张;10月份CPI上涨超市场预期,其中食品价格大幅上涨是带动通胀上行的主要因素;十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。周三,IF1311合约大幅下跌,市场担心改革力度不够;我们认为股指处于中长期趋势性回落,空单继续持有,2330止损。
宏源期货研究中心
研究员:曹自力
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