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宏源期货:10月18日商品早报

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月18日08:55 中金在线特约  查看评论
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  要点

  一、行情回顾

  周四,5年期国债期货合约早盘下跌回调后震荡收盘。主力合约TF1312开盘94.000,最高94.040,最低93.898,收盘于93.926,下跌0.074,涨跌幅为-0.079%,成交量为1616手,持仓量为4071手。TF1403、TF1406合约分别下跌0.052和0.066,涨幅分别为-0.055%和-0.070%。三张合约总成较量为1647手,持仓量为4431手。

  二、资金面

  周四,资金面保持平稳,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行1.7BP至3.0380 %,7天利率上行3.6BP至3.3500 %,14天利率上行3.4BP至3.3910 %;银行间回购加权利率涨跌互现,其中1天利率下行3.27BP至3.0255 %,14天利率上行0.89BP至3.4016 %,21天利率下行9.9BP至4.0693 %。

  三、现券市场

  债券市场方面,固定利率国债到期收益率短端出现下行,中长端小幅上行。中债指数多数下行,而国债类指数上行,中债国债总指数上行0.01BP至142.67 ,固定利率国债指数上行0.01BP至143.01 。

  四、债市要闻

  1、9月FDI为88.4亿美元,同比增4.88%。

  2、周四(10月17日)未开展任何公开市场操作。

  3、中国三季度GDP今日公布,多数机构、专家预计同比或增7.8%。

  4、美联储官员近日观点:多数认为10月不该缩减QE。

  五、结论及投资建议

  9月份PMI指数环比小幅上升,发电量创年内次高,机构预测三季度GDP增速略有提升,吸收外资连续8个月增长,投资者对华信心未变,经济保持平稳,基本面利空债市;9月CPI重上3%,李克强称增幅并未超过可控范围;央行“锁长放短”操作不变,近日资金面较为宽松,周四央行未开展公开市场操作,货币政策中性立场不变;多数官员表示10月QE不会退出。国债期货交投萎靡,市场情绪较为谨慎,关注今日经济数据,空单继续持有,突破5日均线止盈。

  宏源期货研究中心

  研究员:曹自力

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