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    龚宇哲:9.28期货操作策略原油、PTA、黄金、焦炭、沪镍

    市场深度观察来袭! 2018-09-28 11:09:18 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:龚宇哲
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      信息参考:

      1、美联储主席鲍威尔:渐进式加息有助于维持强劲的美国经济;通胀低迷且稳定,经济强劲;对缩表未引发市场波动感到满意;美联储模型显示,未来一到两年出现经济衰退的可能性并未上升;资产价格高企,股票价格处于历史高位。

      2、央行公告称,考虑到季末财政支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,9月27日不开展公开市场操作。当日有600亿元逆回购到期,净回笼600亿元,连续五日净回笼。

      3、农业农村部27日召开全国秋冬种工作视频会议,分析今年秋冬种生产形势,安排部署秋冬种和当前农业农村经济重点工作。今年秋冬种将努力实现“一稳、一扩、三提升”的目标。“一稳”,即保持小麦播种面积基本稳定,适当调减地下水超采区、条锈病菌源区、赤霉病重发区小麦面积,力争冬小麦面积稳定在3.5亿亩。“一扩”,即扩大冬油菜播种面积,巩固长江流域主产区油菜,积极开发南方冬闲田扩种油菜,力争全年油菜面积达到1亿亩。“三提升”,即提升播种质量、力争一播全苗,提升优质比率、优化产品结构,提升种植效益、助力农民增收。

      重要讲话:

      


      原油1812

      周四原油高位震荡,期货原油方面主力合约1812于560高位震荡,国际原油方面在72美元方面高位震荡。消息方面还是美国、伊朗、沙特、俄罗斯之间的问题,而受美国制裁影响,韩国彻底停止对伊朗原油的进口,印度方面也在减少对伊朗原油的进口,称10月份会彻底停止对伊朗的进口。

      而周三EIA数据来看预期减少127.9万桶,实际公布增加185.2万桶,数据偏弱,原油下挫,所以回落至71.4美元,而期货原油方面行情震荡,波动不大,数据利空为何逆势上涨,主要因素还是在美国制裁伊朗方面,这一因素会限制原油供应,油价将继续获得支撑,不过特朗普表示再次不满意高油价问题,成或许会动用美国战略石油的储备,不过遭到了美国能源部长的反对,表示并未考虑释放战略储备石油来降低油价,因为影响小时间也短,讲话期间原油小幅上涨,由于国际局势紧张,数据利空但做空情绪不高,正是市场恐慌所以原油持续高走。行情上日线触碰上行通道线顶部,企图破位,支撑点位上扬于5日均线545元一线,指标上加大释放上行动能,但点位较高,消息方面周六凌晨01:00将公布美国至9月28日当周石油钻井总数,前值为866口,夜盘休市,今日操作观望为主。

      PTA1901

      OPEC产油国与俄罗斯等产油国表示将不继续增加原油产量,加之美国对伊朗制裁压力持续等因素影响,市场人士引发“破百”猜想。由于原油大涨,PTA成本端支撑较强,本周装置检修与重启并存,近期聚酯产销不佳,厂商下调成品价格,减产力度有所增强,PTA现货偏紧局面逐渐改善至宽松状况,基本面上,下游聚酯产销不畅,PTA库存小幅积累,预计在短期PTA还将维持弱势运行。

      行情上周二PTA主力1901早盘宽幅震荡洗盘严重,午盘增仓下跌最终长上影中阴报收7130元/吨,较上一结算跌1.05%。技术走势上,目前期价在强支撑位7088一线获得支撑,但反弹效果不及预期,今日最低至7106一线,且基本面短期利空。预计弱势行情或将持续。操作上,空单全部出局,不要追空,谨防反弹,首次触及7030-7050进多。

      焦炭1901

      焦炭第三轮提降逐步开始,目前焦钢博弈钢厂明显占优,焦炭多以按需采购为主,钢厂库存回升,环保限产政策还将是四季度黑色系走势最重要的核心变量,若秋冬季大气污染情况较为严重,地方政府限产执行力度不会小于去年,逐步取消商品房预售制度也对连焦打击明显,降价窗口已、开工率、库存均不理想,冬季差异化限产,钢厂限产强于焦企,焦企供应收缩影响小于需求减少,且环保攻坚战常态化是必然趋势。焦炭1901维持区间强震,最近支撑依然在2220附近,最近压力位在2418附近。老空单建议已经暂时止盈,新空单建议反弹到2418附近逐步建空,仓位30%,目标2220附近,有效上破2447止损,日内建议背靠5分钟级别20日均线短多,下破20均线止盈(或者止损)。短线仓位40%以内。套利方面,多焦煤空焦炭组合建议继续持有,比例为4:1。

      苹果1901

      中秋后西北部分产区以静宁及洛川为代表,晚富士订货价格略有回调,订货客商比节前偏少,整体交易热度降低。山东产区目前仍在大面积卸袋,晚富士交易仍需等待。山东栖霞红将军收尾,价格稳定,纸袋红将军80#以上一二级价格在3.50-3.80元/斤,80#以上统货价格在2.50-3.20元/斤。零星库存富士纸袋80#以上一二级价格在4.20-5.00元/斤。当地晚富士正开始卸袋,预计零星交易在10月1号开始,大量交易在10月5号展开。

      盘面上看,今天苹果1901早盘小幅低开后,出现一波急跳水,随后一直在分时均线之下低位震荡,临近尾盘收盘时,出现了小幅反弹,反弹至分时均线之上,最终收一根带下引线的中阴线,成交量较昨日有所放大,持仓量减少。继昨日小阳线缩量反弹后,今日继续下跌,MACD绿柱逐渐伸长,空头趋势明显,后市将以震荡下跌为主。操作上在11700附近做空,空单止盈在11400附近,止损在11800。

      沪镍1811

      美联储如预期进行了第八次加息,表示未来将进一步持续加息,且暗示“宽松”政策时代结束,此政策声明公布后,美元兑欧元、日元逐渐止跌上涨;LME三个月期镍收低1%;今日上海现货镍报价止涨下跌,每吨下跌500元,进口货源到货较多,下游大多观望为主,现货成交不活跃。

      目前总体市场风向空头稍显优势,美联储如期加息,叠加未来国庆长假期闭市,可操作时间越来越少,风险加大,交易所已经通知上调交易保证金比例,机构持仓过节意愿不强,节前资金抽逃不可避免,当天周K线出现乌云盖顶形态,日K线大幅下跌,跌势难止。鉴于目前市场情况建议空仓观望为主,阶段性操作计划待价格至99740附近轻仓逢低试多,止损99500以下;若1811合约价格再次试探至97650附近,继续轻仓逢低试多,止损97400以下;按周三操作建议在106900附近逢高做空持有者, 止损由107150以上移动至104800以上。交易中尽量避免持仓过夜,产生风险。

      文/龚宇哲(更多指导百度搜索本人联系)

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