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    大海看期:9月28日操盘分析

    市场深度观察来袭! 2018-09-28 09:00:59 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦整体回落收阴,节后高空频出红利

      【基本面】焦炭方面,山西、河北等地第二轮提降普遍落地,且晋城地区个别钢厂提出第三轮提降。近期焦炭供给适度宽松,徐州焦企陆续复产,目前日产焦炭1.2万吨左右。下游部分钢厂节后小幅增库,钢厂开工受环保影响,焦炭需求小幅下滑。焦煤方面,短期价格持稳,前期价格偏高煤种有主动降价意愿,下游焦企采购较为谨慎。后期受焦企限产影响,需求会逐步缩小,上涨空间有限。综合来看,近期焦炭现货持续疲弱,但因库存较低,焦价仍有支撑。

      【走势预测】双焦周四整体回落收阴,夜盘双焦开盘拉涨后极速下跌,早盘延续震荡偏弱走势,盘中焦炭表现较弱,全天回调2%,大海一直强调的高空布局继续兑现红利,大海近期一直强调双焦上方存在空头压制,节后连续三日压力位下方震荡洗盘,高空思路频频印证,目前双焦反弹时机未到,当前位置短线还将波动反复,建议多单暂时规避,周五操作上反弹果断做空

      两粕连续三日冲高收涨,多单红利盆满钵满

      【基本面】周三晚间美国建议和中国展开新一轮的贸易谈判,内盘豆粕应声回落,不过当前贸易摩擦仍无实质性进展,问题依然有待解决,中短期内将继续提振国内豆粕的价格。大豆港口库存近两周来持续走低。受到中美贸易摩擦的影响,豆粕进口数量亦创出两年来的新低,最新的港口库存数据较5月份的高点大幅下挫,达到今年以来的最低位。我们认为,后期港口库存又继续走跌的可能,将对国内豆粕价格起到支撑作用。

      【走势预测】豆粕菜粕周四继续反弹,多单红利继续放大,大海节前即分析了两粕还将酝酿冲高,节后两粕连续三日反弹收阳,豆粕领涨三日涨幅接近130点,冲高走势完美印证大海看多思路,目前反弹节奏尚可,短线有望继续突破,周五操作上逢回落果断做多

      油脂上行承压,短线有望重新回探

      【基本面】美豆受中美贸易战和新季大豆丰产影响,保持弱势,但近期出口数据继续超预期、美国国内压榨依然强劲、产区近期有降雨出现,美豆有所反弹。9月24日起中美双方新一轮的互相加征关税措施实施,由于四季度全球大豆供应以美豆为主,且加征关税后美豆进口成本有大幅提升,后续进口美豆趋缓的预期愈加明晰。四季度是油脂需求旺季,可用于压榨的大豆量的减少将降低豆油的产出量。近期国内猪瘟疫情频发,生猪养殖多少受到抑制,国家也采取多项举措降低养殖饲料中豆粕的配比,国内养殖业对豆粕需求的减少也降抑制油厂大豆压榨开机率,进而减少豆油的产出量。另外,加拿大油菜籽产量不及去年,马来棕榈油9月出口环比大增,印尼、欧盟等国政策利好生柴消费,均对豆油形成间接利多。

      【走势预测】豆油和棕榈油上周深度回调,连续四日报收大阴线,节后连续反弹收阳,周四承压震荡反复,大海认为,油脂连续两日反弹后重返压力密集区,目前上方空间不大,短线关注上方压力位的突破情况,反弹高度不够有望重新回探,周五操作上建议开盘反弹做空

      鸡蛋反弹空间受限,建议空单开始入场

      【基本面】供应方面来看,产蛋率也在逐渐恢复上升,缓和了之前的供应短缺,但由于7、8月份老鸡淘汰量明显增长,所以恢复仍需时日。同时由于90-120天和450天以上的占比增加,目前鸡蛋的新增开产量增加,老鸡淘汰速度加快,产蛋鸡存栏量明显上升。但是受到环保和高温的环境因素影响,前两月产蛋鸡存栏量环比减少,恐会影响后期产蛋鸡存栏量的恢复。

      【走势预测】鸡蛋1901周四低开后触底反弹收阳,鸡蛋节前4000关口位置受挫回调,节后连续三日反弹收阳,大海认为,鸡蛋节前利好基本消化,短期内已无大幅拉涨性因素,目前上方空间不大,前高压制下短线有望大幅回探,大海节后一直强调的多空拐点目前已经出现,周五建议空单入场

      PP区间震荡,操作上高抛低吸

      【基本面】 月初期货震荡走强,且部分石化上调出厂价,市场受支撑,商家纷纷跟涨出货。然下游对高价原料抵触情绪逐渐显现,导致商家出货不畅,加之中旬开始,期货偏空,石化陆续下调价格,商家对后市信心不足,跟跌报盘居多。下游需求乏力,多坚持刚需,对原料市场支撑有限。本月LLDPE月均价9773元/吨,环比涨3.1%,同比跌0.07%。LDPE月均价10250元/吨,环比涨4.3%,同比跌1.11%。HDPE拉丝和膜料均价较上月走高,幅度在250-450元/吨不等,注塑均价较上月下跌,幅度在50-250元/吨不等。

      【走势预测】PP1901周四高开上行收阳,大海上周预测的PP下行走势本周兑现,节后连续两日下跌收阴,此波多空拐点大海再度精准捕捉,空单盈利翻番,周四止跌反弹,盘中9900位置出现反复,前高10300位置存在空头压制,目前盘中走势胶着,短线有望区间震荡走势,周五操作上9900位置不跌破高抛低吸思路

      pta反弹难有斩获,操作上继续反弹做空

      【基本面】PTA库存仍处低位回升状态,近期库存预估在100万偏上。供给方面,,PTA行业开工预计回升至81%附近;桐昆150万吨装置近日已按计划停车检修、预计一个月左右,宁波220万吨装置近日也按计划重启、该装置于9月9日检修;后期关注BP125万吨装置重启进度、该装置按计划近日将会重启,另外华东120万吨PTA装置计划10月3日开始检修、约三周左右,福建60万吨装置计划9月底重启、该装置于6月中上旬停车。需求方面,近日聚酯整体开工率预计80%附近;装置情况,近日仍有部分聚酯装置降负,目前总体减停产装置预计达到950万吨附近,不过随着近期聚酯整体利润的大幅改善、集中性减产降负或已进入尾声;聚酯产销低位回升、目前尚未做平,库存暂维持回升态势、目前库存处于历史中等水平。

      【走势预测】pta1901周四低开上行收阳,pta近期盘中缓幅下跌,节后延续偏弱震荡走势,前期跌破7400一线关键支撑后7000上方震荡反复,目前上方形成短期头部,下方无有效支撑,空头压制下反弹难有斩获,短期内有望大幅回探,多单规避,预测周五冲高回落,操作上开盘反弹做空即可

      沥青甲醇如期止跌反弹,多空节点在度精准把握

      【基本面】开工率数据表明,2018年甲醇生产利润良好,企业开工意愿高涨,行业整体开工率明显高于往年。截至9月20日,全国范围内甲醇企业开工率为64.25%,而去年同期为59.18%。不过,这也符合季节性规律,因而需要注意四季度天然气限气和环保检查对开工率的影响。由于沥青现货端价格继续上涨,沥青炼厂利润持续改善。当周山东独立炼厂沥青生产综合利润均值为406元/吨,较前周增加44元/吨。石油沥青全国开工率有所增加,克石化恢复沥青生产使得西北开工率大幅上涨。茂名石化沥青停产8天,镇海炼化、上海石化短暂停产沥青使得华南和长三角地区开工率有所下降。

      【走势预测】沥青甲醇周四止跌反弹,沥青甲醇节后连续两日回落收阴,周四小幅反弹,止跌反弹走势大海节后早有分析,沥青甲醇目前盘中窄幅缩量盘整,近期频繁下探遇阻,目前盘中支撑压力均较为明确,考虑到沥青甲醇目前供需端旺季,短线难以出现大幅回探走势,中期依然看多,预测高位偏强走势将延续,周四操作上逢回落果断做多

      螺纹热卷铁矿整体回落,高空思路完美印证

      【基本面】全国主要钢材社会库存984.59万吨,周环比减少1.69%,同比减少2.22%。;螺纹钢库存总量417.07万吨,较上周减少16.22万吨,钢厂库存176.21万吨,较上周增加1.21万吨。本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存36.37万吨,较上周增0.16万吨,周内钢坯价格震荡运行。周调研情况来看,新增检修高炉4座,复产高炉3座,本次统计环保限产因素对铁水产量影响进一步减弱,全国铁水产量增加较为明显,但华南部分企业因台风影响,铁水产量有所下降;下周市场来看,预计3座高炉复产,山西地区第二轮检查本周开始,对应钢厂高炉将陆续检修停产,铁水产量方面来看,下周山西区域第二轮检查铁水产量将受到明显影响,预计全国铁水产量小幅下降。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周四高开回落收阴,螺纹热卷铁矿周四整体回落,螺纹领跌,全天跌幅近一百点,继续印证了大海高空思路,螺纹热卷铁矿节后三日连续收阴,大海分析的空头压制初现,盘中目前支撑压力均较为明确,受限产影响整体回调空间受限,但空头压制下反弹力度存疑,操作上建议谨慎追空,周五耐心等待拉涨后的做空机会

      有色整体回落收阴,空单再出红利

      【基本面】6月份以来国内冶炼企业开工率一直不高,因此锌锭产量相比往年处于较低水平,而镀锌厂今年的开工率并不差,短期需求稍强于供给。所以锌锭的社会库存和保税区库存从今年3月开始持续下降,且保税区流入的锌锭量大于社会库存中增加的锌锭量,表明保税区库存有一部分是直接流入下游企业。综合来看三季度锌的基本面并不算太弱。

      【走势预测】铜锌镍铝周四整体回落收阴,大海高空思路兑现,有色节前一波反弹,盘中节前上探前期压力位后再度出现了小幅回挫走势,节后反弹节奏减缓,锌铝更是连续三日回落收阴,有色目前盘中上方阻力重重,空头压制下短期难以摆脱弱势区间,周四铜锌镍铝整体回落收阴,目前空头压制初现,多单规避,周五操作上建议逢反弹择机做空

      原油1812连续三日收阳,多单大幅利出

      【基本面】截至9月21日当周,美国原油库存意外增加185万桶,至3.9599亿桶,分析师预期为减少130万桶。这为近期投资者对于全球供应正迅速萎缩的观点投下了一些疑虑。 数据亦显示,截至9月21日当周,美国汽油库存增加153万桶,至2.3568亿捅,分析师的预期为增加80万桶。 包括柴油和取暖油的馏分油库存减少224万桶,至1.3788亿捅,市场预期为增加80万桶。 炼厂原油加工量减少90.1万桶/日,产能利用率下滑5个百分点至90%,因炼厂关闭工厂,在需求淡季进行检修。分析师原本预期产能利用率将保持在95%左右。

      【走势预测】原油1812周四低开上行收阳,低多布局再收红利,大海前期提示的原油冲高走势节后兑现,节后连续三日冲涨收阳,多单红利盆满钵满,节后三日收阳原油整体重心上移,目前多头强势,操作上空单规避,周五开盘回落做多

      苹果短线回踩后还将反弹冲高,建议低多布局

      【基本面】 现货方面,山东仅有零星果农提前卸袋,大面积卸袋还需等待,栖霞纸袋红将军80#以上一二级价格在3.50-3.80元/斤,交易进入尾声;陕西大面积卸袋已经开始,陕西洛川采青富士价格70#起步采青富士价格4.50元/斤左右,咸阳零星订货价格纸袋70#起步在2.80-3.40元/斤;山西运城目前少量花冠苹果及红星、中秋王交易为主,膜袋晚富士75#起步订园子价格在1.50元/斤左右。

      【走势预测】苹果1901周四低开回落收阴,苹果开盘极速下跌,全天跌幅超过2%,苹果上周压力位下方震荡反复寻求突破,中秋过后开盘首日大跌600点,整体来看,受供应压力减弱影响,节后苹果挺价情绪逐渐缓解,盘中走势来看目前尚不具备大幅下跌的空间,短期支撑11300,压力12300,预测短线回踩后反弹回升,操作上不建议跟空,周五开盘回落后轻仓试多

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