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    龚宇哲:9.27期货操作策略原油/螺纹/PTA/豆粕/焦炭等

    市场深度观察来袭! 2018-09-27 13:09:35 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:龚宇哲
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      信息参考:

      1、工信部部长:就近期而言,中美经贸摩擦对我国企业、产业的影响有限;将在全国二十多个城市开展产融合作试点,促进金融行业支持实体经济发展;实施工业互联网平台建设及推广工程,推动制造业“双创”发展;随着进一步的扩大开放,我国还将分年度、分期不断降低进口关税水平。

      


      2、周四凌晨,美联储宣布加息25个基点将美国联邦基金利率上调至2.00%-2.25%区间。特朗普再次重申自己不满意当前的加息政策。值得注意的是,美联储删除了政策声明中“货币政策立场是宽松的(accommodative)”这一表述。市场认为这一声明释放了“鸽派”信息,美元闻讯跌破94关口,但随后鲍威尔称措辞变化并不意味着利率路径的改变,美元和黄金的行情出现反转。

      


      3、美联储主席鲍威尔举行新闻发布会,整体措辞仍偏鸽派,强调删除“宽松”措辞并不意味着利率路径的改变;不认为长期中性利率会大幅上升,急剧的金融紧缩可能会产生重大经济影响,并重申整体金融条件仍然宽松,不排除一旦经济走软降息的可能。鲍威尔称,部分资产价格处于历史区间高位,非金融类企业已经出现杠杆,需要警惕脆弱性积聚。通过部分估值指标来看,股市已处于历史高位。

      原油1812

      周三原油波动持续维持高位震荡,国际油价方面在高位71.4-72间震荡,周四早间开盘高走,期货原油1812合约上,夜盘高位震荡收盘553,早盘周四高走至560一线,再次创新高。而消息面上周三凌晨04:30公布的API数据来看,库存增加290.3万桶,预期减少167.5万桶,从数据来看偏空,令油价承压,所以原油价格有所回吐。

      而周三晚22:30公布的EIA数据来看预期减少127.9万桶,实际公布增加185.2万桶,数据偏弱,原油下挫,所以回落至71.4美元,而期货原油方面行情震荡,波动不大,数据利空为何逆势上涨,主要因素还是在美国制裁伊朗方面,这一因素会限制原油供应,油价将继续获得支撑,不过特朗普表示再次不满意高油价问题,成或许会动用美国战略石油的储备,不过遭到了美国能源部长的反对,表示并未考虑释放战略储备石油来降低油价,因为影响小时间也短,讲话期间原油小幅上涨,由于国际局势紧张,数据利空但做空情绪不高,正是市场恐慌所以原油持续高走。行情上日线触碰上行通道线顶部,企图破位,支撑点位上扬于5日均线545元一线,指标上加大释放上行动能,4小时上行情持续上扬,释放上行动能,2小时上行情触顶560后掉头,支撑550,而指标macd红色能量减弱,预计日间会有回调,综合来看,原油趋势较强,不要追空也不要在此点位追多,建议观望国际消息影响后布局。

      


      PTA1901

      OPEC产油国与俄罗斯等产油国表示将不继续增加原油产量,加之美国对伊朗制裁压力持续等因素影响,市场人士引发“破百”猜想。由于原油大涨,PTA成本端支撑较强,本周装置检修与重启并存,近期聚酯产销不佳,厂商下调成品价格,减产力度有所增强,PTA现货偏紧局面逐渐改善至宽松状况,基本面上,下游聚酯产销不畅,PTA库存小幅积累,预计在短期PTA还将维持弱势运行。

      行情上周二PTA主力1901早盘宽幅震荡洗盘严重,午盘增仓下跌最终长上影中阴报收7130元/吨,较上一结算跌1.05%。技术走势上,目前期价在强支撑位7088一线获得支撑,但反弹效果不及预期,今日最低至7106一线,且基本面短期利空。预计弱势行情或将持续。操作上,空单全部出局,不要追空,谨防反弹,首次触及7030-7050进多。

      沪镍1811

      为配合上期所对国庆节前后各品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整的通知,我公司9月26日(星期三)当日收盘结算时起,沪镍交易保证金比例调整至16%,涨跌停板幅度调整至8%;美元周二小跌,市场普遍预计美联储FED周三结束为期两天的货币政策会议时将宣布加息;LME三个月期镍收低0.4%;今日上海现货镍报价继续小幅上调,每吨上涨300元,下游大多观望为主,仅少数钢厂按需补库,现货成交冷淡。

      目前总体的市场风向空头稍显优势,鉴于美联储加息在即,叠加国庆长假期,风险加大,交易所已经通知上调交易保证金比例,机构持仓过节意愿不强,节前资金抽逃不可避免,谨慎者建议空仓观望为主,阶段性操作计划待价格至99740附近轻仓逢低试多,止损99500以下;若1811合约价格再次试探至97650附近,继续轻仓逢低试多,止损97400以下;激进者尽量以短线逢高做空为主,待价格至106900附近轻仓逢高试空, 止损107150以上。交易中尽量避免持仓过夜,产生风险。

      焦炭1901

      焦炭现货两轮降价200元,逐步取消商品房预售制度,全面实施现售对连焦打击明显,钢厂库存较高,焦企库存回升。焦企限产放松开工有所回升,钢厂需求方面暂稳。贸易商采购持观望态度,港口以出货为主,库存下降。但降价窗口已、开工率、库存均不理想,后续地方层面环保限产的具体执行情况仍是关键,冬季差异化限产,钢厂限产强于焦企,焦企供应收缩影响小于需求减少,且环保攻坚战常态化是必然趋势。行情上焦炭1901维持区间震荡下行,最近支撑依然在2200附近,最近压力位在2300附近。老空单建议已经暂时止盈,新空单建议反弹到2330附近进空,目标2220附近。套利方面,多焦煤空焦炭组合建议继续持有,比例为4:1。

      螺纹钢1901

      周三唐山钢坯跌30至3900出厂;上海三级螺纹现货跌20至4580,北京河钢三级螺纹跌10至4390;昨日全国建材成交22万吨较周二回升,节前放量成交属于正常预期。螺纹钢总库存低位横盘两个月,今年表内产量和建材需求双增,因此8月钢价创新高。而8、9俩月随着土地流拍环比和同比增加,土拍价格也回到2017年的低点,地产调控和融资收缩背景下房企购置土地心态放缓甚至悲观,同时国内大型房企开启促销模式加速推盘回收现金流,可以预期后期地产投资下滑大概率事件。现货市场旺季不旺现象明显,美联储如期加息传导波动率走高,16、17年国庆钢材累库明显,盘面节后面临较大回落风险。

      苹果1901

      市场处在新季红富士苹果上市临近阶段,即预期是否变为现实的阶段。市场对于减产还较认可,一方面来源于各个机构的调研预估的减产数据;另一方面早中熟苹果上市呈现价高、质差情况。此外,目前市场的分歧点还在于优果率的情况,这势必会影响新季苹果的收购价,进而影响仓单成本,而仓单成本的预期变化可能引发期价大幅波动。盘面上看,今天苹果1901早盘小幅低开后,围绕着分时均线上下震荡,临近下午收盘,出现一波拉升,最终收一根小阳线,成交量较昨日有所减少,持仓量小幅增加。继昨日阴大阴线下杀后,今日收缩量止跌小阳线,MACD绿柱逐渐伸长,5日线依然没有突破,后市将延续日线级别的调整。操作上建议在12000附近做空,空单止盈在11600附近,止损在12100。

      豆粕1901

      CBOT大豆期货周三连续第二日上涨,受助于技术性买盘和美国大量大豆出售到墨西哥。随着美国和中国间的政治因素,中国大豆加工业者正迅速买进第四季的巴西船货,减少北美销售年度高峰期的采购。国内方面将2018/19市场年大豆进口预估大幅下调至8365万吨,且最近东北地区霜冻时间提前,加之节前备货需求增加,豆粕提货速度加快,油厂库存快速下滑。预计连盘豆粕m1901继续震荡偏强走势。操作上关注压力位3300,等待信号回落做多,激进者空单3295现价入场空单,止损3330上方,目标3250,破位持有。

      铁矿石1901

      周三普氏指数涨0.2至USD69;港口PB粉小涨,唐山港525,山东港510;唐山24日-28日临时限产,山西临汾地区钢厂限产至10月10日,唐山10月1日起进行取暖季限产,四类企业综合评估限产30%-40%,需求端的影响今年持续;供应端淡水河谷四季度的增量2000万吨还会继续体现,尽管港口库存回落支撑矿价再度逼近70美元,但供需两端的矛盾对矿价仍然有压制。昨日港口成交爆量超过110万吨,节前补库支撑价格,但节后面临回落风险,盘面仍然是上有压力下有支撑延续震荡。

      文/龚宇哲(更多产品指导解套百度联系本人)

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