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    大海看期:9月27日操作分析

    市场深度观察来袭! 2018-09-27 08:49:38 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦反弹时机未到,逢反弹果断做空

      【基本面】焦煤主流市场价格较稳,上周华东地区焦煤补涨后市场需求变化不大,主要大矿销售情况良好。山西多数地区焦煤仍采取稳价策略,低硫资源采购节奏虽有减缓,但价格短期或无进一步的下行空间,煤矿心态较稳。焦炭现货市场价格整体持稳,山西晋城地区个别钢厂开启第三轮提降100,河北个别钢厂近期有跟提意向,焦企暂未回复。焦化厂方面,出货情况较前期有所下降,心态走弱;钢厂方面,对高位焦价抵触不减,仍有压降意愿。操作上,焦炭1901短期压力位2,373元/吨,支撑位2,293元/吨;焦煤1901短期压力位1,288元/吨,支撑位1,266元/吨。

      【走势预测】双焦周三走势背离,焦煤开盘拉涨后震荡回调,焦炭表现较弱,2300位置震荡反复后行情向下突破,双焦周三均出现回落走势,大海一直强调的高空布局继续兑现,双焦近期盘中探底后震荡反弹,近期频繁洗盘,大海一直强调双焦上方存在空头压制,节后首日开盘后急速下跌,高空思路已经印证,目前盘中尚未出现明显趋势,大海认为双焦反弹时机未到,当前位置短线还将波动反复,多单暂时规避,周四操作上反弹果断做空

      两粕节后连续收阳,多单如期兑现

      【基本面】周三晚间美国建议和中国展开新一轮谈判,内盘豆粕应声回落,不过当前仍无实质性进展,问题依然有待解决,中短期内将继续提振国内豆粕的价格。大豆港口库存近两周来持续走低。受到影响,豆粕进口数量亦创出两年来的新低,最新的港口库存数据较5月份的高点大幅下挫,达到今年以来的最低位。我们认为,后期港口库存又继续走跌的可能,将对国内豆粕价格起到支撑作用。

      【走势预测】豆粕菜粕周三冲高回落收阳,节后首日两粕全天涨幅接近3%,周三继续冲高,大海节前就分析了两粕还将酝酿突破,节后连续两日上涨收阳,冲高走势完美兑现,周三反弹后两粕重返压力密集区,目前反弹节奏尚可,短线有望继续突破,周四操作上逢回落果断做多

      油脂空头压制下反弹幅度受限,预测将冲高回落

      【基本面】美豆受政治面影响和新季大豆丰产影响,保持弱势,但近期出口数据继续超预期、美国国内压榨依然强劲、产区近期有降雨出现,美豆有所反弹。9月24日起中美双方新一轮的互相加征关税措施实施,由于四季度全球大豆供应以美豆为主,且加征关税后美豆进口成本有大幅提升,后续进口美豆趋缓的预期愈加明晰。四季度是油脂需求旺季,可用于压榨的大豆量的减少将降低豆油的产出量。近期国内猪瘟疫情频发,生猪养殖多少受到抑制,国家也采取多项举措降低养殖饲料中豆粕的配比,国内养殖业对豆粕需求的减少也降抑制油厂大豆压榨开机率,进而减少豆油的产出量。另外,加拿大油菜籽产量不及去年,马来棕榈油9月出口环比大增,印尼、欧盟等国政策利好生柴消费,均对豆油形成间接利多。

      【走势预测】豆油和棕榈油周三整体反弹收涨,油脂节前深度回调,连续四日报收大阴线,节后整体反弹,大海认为,油脂目前空头势能较强,伴随上方阻力密集,反弹幅度受限,预测短线上探压力位后重新回探,周四操作上建议开盘反弹做空

      鸡蛋多空拐点已现,建议空单入场

      【基本面】供应方面来看,产蛋率也在逐渐恢复上升,缓和了之前的供应短缺,但由于7、8月份老鸡淘汰量明显增长,所以恢复仍需时日。同时由于90-120天和450天以上的占比增加,目前鸡蛋的新增开产量增加,老鸡淘汰速度加快,产蛋鸡存栏量明显上升。但是受到环保和高温的环境因素影响,前两月产蛋鸡存栏量环比减少,恐会影响后期产蛋鸡存栏量的恢复。

      【走势预测】鸡蛋1901周三高开上行收阳,鸡蛋节前冲高上探4000关口后受挫回调,此波回落走势大海早有分析,节后连续两日反弹收阳,大海认为,鸡蛋节前利好基本消化,短期内已无大幅拉涨性因素,目前上方空间不大,前高压制下短线有望大幅回探,大海一直强调的多空拐点目前已经出现,周四建议空单入场

      PP连续四日回落收阴,空单大胜

      【基本面】2018年8月我国聚丙烯装置检修损失量约在38.02万吨,环比7月份的22.96万吨增加65.59%。近几个月新增检修装置较上月增多,其中临时停车较多,多数装置在月内已恢复生产。9月国内装置计划检修将明显减少,目前已知的有神华包头在9月1日计划检修25天,荆门石化在9月初计划检修。

      【走势预测】PP1901周三高开回探收阴,高空思路再出红利,盘中PP上周冲高受挫,节后连续两日下跌收阴,此波回探走势大海早有分析,多空拐点再度精准捕捉,前期空单盈利翻番,目前前高10300位置存在空头压制,短线有望震荡下行,操作上建议多单暂时规避,周四逢反弹跟空

      pta空头走势,逢反弹果断做空

      【基本面】上游石化产业链,从绝对价格看,原油、石脑油高位震荡,小幅上涨,PX价格回落。从加工差看,石脑油加工差位于高位,小幅回落,PX加工差压缩,但仍在相对高位,总体开工率有保证,下游聚酯需求增速有回落的担忧,供应紧张程度缓解,目前PX供应相对平衡。PTA供需方面,需求端受下游聚酯端长丝工厂开始降负减产、涤丝产销走弱影响,PTA部分装置停车检修,开工率下降,下周开工率预计较上周继续小幅下降。上周PTA现货价格大幅回落,而PX价格相对坚挺,PTA加工利润大幅压缩。下游聚酯端,上周涤丝价格小幅下跌。连续的产销清淡叠加下游停车的进一步加剧,涤丝工厂库存累积加速,原料价格下降叠加产销不畅,涤丝价格下降明显。织造方面,由于产销清淡,开工率进一步下滑。旺季来临,终端纺织品内贸销售成交量尚可。

      【走势预测】pta1901周三高开震荡收阳,pta节后延续偏弱震荡走势,周二最低点跌幅超过200,pta近期盘中缓幅下跌,上周跌破7400一线关键支撑后下方空间打开,目前上方形成短期头部,伴随下方无有效支撑,空头压制下行情短期内有望大幅回探,多单规避,预测周四继续下跌,操作上开盘反弹做空即可

      沥青甲醇节后连续两日收阴,预测短期将探底反弹

      【基本面】现货方面,9月25日全国沥青批发价格维持高位,山东炼厂提价25元/吨。“十一”临近,炼厂将保持出货节奏,库存低位运行。截至周二夜间收盘,沥青1812-1906盘面价差回落至50元/吨,后期大概率1812下跌进行修复。根据百川资讯,截至到9月19日国内沥青装置开工率为53%,较上一周上升2个百分点,西北、山东和华东区域内主力炼厂复产带动了开工率上行;国内炼厂沥青库存为25%,较上一周和去年同周数据分别下降1个和9个百分点。

      【走势预测】沥青甲醇周三高开回落收阴,甲醇相对较弱,全天跌幅超过2%,盘中来看,沥青甲醇近期窄幅缩量盘整,上周伊始下探遇阻后连续反弹,节后连续两日回落收阴,目前盘中支撑压力均较为明确,考虑到沥青甲醇目前供需端旺季,利多支撑下短线难以出现大幅回探走势,中期依然看多,预测短线探底反弹,周四操作上建议多单入场

      螺纹热卷铁矿区间震荡,建议高空思路对待

      【基本面】全国主要钢材社会库存984.59万吨,周环比减少1.69%,同比减少2.22%。;螺纹钢库存总量417.07万吨,较上周减少16.22万吨,钢厂库存176.21万吨,较上周增加1.21万吨。本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存36.37万吨,较上周增0.16万吨,周内钢坯价格震荡运行。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周三收涨,螺纹热卷高开后触底反弹收阳,铁矿石受刚需挺价影响,周三开盘拉涨,尾盘受挫回调,螺纹热卷节前弱势反弹后小幅收挫,大海近期一直强调的空头压制初现,高空思路频频印证,盘中螺纹热卷铁矿目前支撑压力均较为明确,铁矿目前区间内偏强走势,但日线级别来看反弹力度存疑,空头压制下多单红利难以放大,螺纹热卷和铁矿目前反弹时机未到,操作上不建议追多,周四继续坚持高空布局即可

      有色空头压制初现,建议反弹做空

      【基本面】据统计,上周国内电解铝社会库存,上海地区37.1万吨,无锡地区69.9万吨,巩义地区14.7万吨,广东南海20.5万吨,杭州地区9.2万吨,重庆2.7万吨,天津5.7万吨,临沂2.5万吨,消费地铝锭库存合计162.3万吨环比此前一周减少5.3万吨。周内伦铝库存走势维持下降趋势,最新库存量报1022450公吨,共减少库存24250公吨,降幅约2.3%;上海期交所周内铝总存量为842630吨,较上周减少11119吨,降幅约1.3%。

      【走势预测】铜锌镍铝周三偏弱震荡,有色节前一波反弹,盘中节前上探前期压力位后再度出现了小幅回挫走势,节后反弹节奏减缓,大海近期也强调了有色上方阻力重重,空头压制下短期难以摆脱弱势区间,周三锌镍铝均出现高开回落走势,大海高空思路兑现,目前空头压制初现,多单规避,周四操作上建议逢反弹择机做空

      原油1812节后连续收涨,冲高走势完美兑现

      【基本面】此前,美国总统特朗普已多次呼吁石油输出国组织(欧佩克)等产油国增产,以降低原油价格。然而在上周日举行的主要欧佩克和非欧佩克产油国会议后,它们并未发表关于增产的声明。此后国际油价持续走强,继周一收涨后,截至北京时间25日19时30分,布伦特原油期价上涨0.54%至每桶81美元,纽约原油期价上涨0.44%至每桶72.39美元。市场人士指出,产油国没有就提高石油产量达成一致的消息或继续助推国际油价上涨,未来3至6个月原油市场将面临供应缺口。

      【走势预测】原油1812周三高开上行收阳,节前原油冲高,540一线下方酝酿突破,节前大海重点提示了原油多头尚未结束,节后连续两日高开收涨,大海节前预判的冲高走势如期兑现,多单红利盆满钵满,目前多头强势,操作上空单规避,周四开盘回落做多

      苹果如期止跌反弹,本周逢回落偏多思路

      【基本面】 现货方面,山东仅有零星果农提前卸袋,大面积卸袋还需等待,栖霞纸袋红将军80#以上一二级价格在3.50-3.80元/斤,交易进入尾声;陕西大面积卸袋已经开始,陕西洛川采青富士价格70#起步采青富士价格4.50元/斤左右,咸阳零星订货价格纸袋70#起步在2.80-3.40元/斤;山西运城目前少量花冠苹果及红星、中秋王交易为主,膜袋晚富士75#起步订园子价格在1.50元/斤左右。

      【走势预测】苹果1901周三低开高走收阳,止跌反弹走势大海昨日已经分析,苹果盘中12300一线存在空头压制,上周压力位下方震荡反复寻求突破,中秋过后开盘首日大跌600点,全天跌幅接近4%,周三如期反弹,整体来看,受供应压力减弱影响,节后苹果挺价情绪逐渐缓解,盘中走势来看目前尚不具备大幅下跌的空间,短线有望高位盘整走势,操作上不建议跟空,周四开盘回落后轻仓试多

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