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    中大期货:8月10日期货晨评

    市场深度观察来袭! 2018-08-10 10:14:34 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:中大期货
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      原油    

      贸易战担忧加重,市场延续下跌。市场结构上看,柴油月差走强,裂解价差小幅回落,CFD和DFL贴水小幅缩小,Brent月差近月贴水仍处于-0.3美元/桶,但基本面仍偏弱,关注Brent-WTI和Brent-Dubai价差。EIA汽油库存增加效应仍存,美国汽油月差继续回落,裂解价差亦走弱,米德兰对WTI贴水继续收窄,且管道投产时间快于预期,Syncrude和WCS贴水收窄至1和至27.5美元/桶,表明加拿大供应开始恢复,WTI月差走弱至0.7美元/桶以下。总体而言,供给较前期增加,结构弱势,伊朗因素仍是不确定因素,如果美伊和谈开始,前期市场已经Price in的伊朗因素将发生大变化,将对市场产生较大冲击。

      LLDPE,PP

      受对美商品加征关税名单调整提振,昨日聚烯烃期价早盘冲高,但市场气氛不足,日内呈现冲高回落走势。现货市场涨跌互现,石化报价部分上调,支撑现货高成本,但市场成交小幅松动,下游对高价货采购偏谨慎。近期多套煤化工装置检修,且石化开工率稳中下滑,其中PP拉丝生产比例仍处于低位,价差扩大导致共聚注塑生产比例回升,后市标准品供给维持偏紧预期。总体来看,聚烯烃中期基本面向上趋势不改,短期关注需求和库存变化。操作上,维持回调买入思路,PP1901关注10000关口支撑。

      PVC

      昨日期价呈现冲高后的震荡格局,中期保持上行趋势,现货报价总体持稳,支撑基差回升。近期装置检修明显减少,行业开工率难降,但需求稳中有升,将成为后市去库存的主要动力。价格拉涨后下游接受度有待提升,近日部分下游管材企业发布提价通知,将对上涨行情形成一定支撑。操作上,V1901中线多单持有,短线回调仍可买入,目标区间提至7500-7800。

      PTA

      下半年以来国内主流PTA装置检修量缩减,但聚酯开工仍能维持高位,PTA保持去库存节奏,部分主流供应商和聚酯工厂采购现货,现货基差升水坚挺,对PTA期价有所支撑。昨日近期货源报升水809合约280~350元/吨,远期货源报升水809合约200~250元/吨左右。终端市场接受能力降低致聚酯产销降温拖累市场情绪,但PTA基本面表现仍相对利好,现货价格表现坚挺,且资金连续流入期市,PTA期价或呈震荡偏强走势。

      橡胶    

      1809即将交割,在上期所39万吨库存压制下,预期1809合约将贴水交割,在9-1跨月正套的压力下,1901合约将出现偏空走势。就现在的期现价差而言,如果不移仓,9-1价差成本在1700附近,现在介入天胶9-1价差已有利润空间。且当前的基本面利于9-1价差继续扩大至2400附近后收缩。现在是产胶旺季,供应压力有增无减,而国内轮胎行业需求处于淡季,按需采购,供过于求是天胶的主旋律。后市天胶在高升水,高进口,高库存,这三高持续压制下,橡胶反弹空间有限。9-1价差有望继续扩大。

      铜   

      8月9日沪期铜高开后缓步震荡上行,午后呈高位震荡整理之势。早市现货买盘无力,持货商主动降价求成交,下游买盘日渐减少,市场升水未出现跟调,持货商不愿过低价格抛售,而贸易投机商的意愿却希望能全面贴水入货,令供需双方再陷僵持格局,市场活跃度降低,盘面虽有反弹,但下游对后市却难有可持续的乐观期待,市场驻足观望增多。

      关注智利Escondida铜矿的罢工影响。

      铝   

      8月9日沪期铝高开后呈高位震荡整理之势。持货商出货积极,但挺价态度也比较坚挺,市场流通货源充裕,现货维持小贴水,个别大户保持接货积极性,其他中间商谨慎接保值货,但下游表现出了一定的畏高情绪,仅按刚需采购,整体成交较昨下滑。

      关注美铝西澳大利亚铝厂停产对全球氧化铝供应的影响。

      锌   

      8月9日沪期锌高开低走后缓步震荡回升,午后呈高位横盘震荡整理之势。日内炼厂正常出货,现货市场多出少接,贸易商惯性挺价失败后,市场报价快速下调,下游畏高刚需采购为主,入市采买积极性较差,市场成交氛围较清淡。关注锌下游企业订单状况与进口锌到货情况。

      铅   

      8月9日沪期高开后呈横盘震荡整理之势。炼厂散单贴水小幅收窄,持货商报价随行就市,部分贴水收窄,下游蓄企对后市不抱过分乐观态度,多趋于长单采购。关注江西、河北等地蓄电池企业复工状况。

      锡   

      8月9日沪期锡低开后缓步震荡上行,午后呈高位横盘之势。锡现货价格较昨日变化不大,成交平淡。关注上游的升水报价与云南选场的搬迁及原料短缺状况。

      镍   

      8月9日沪期镍高开后呈宽幅震荡整理之势。近期由于进口窗口打开,部分俄镍流入国内,金川公司放出部分金川镍,且成交一般,升水均有下降。今日下游货积极性一般,主要因上周低位补库较多,现价格走高,多在观望。关注下游不锈钢采购情况与俄镍进入国内市场的销售情况。

      动力煤   

      目前日耗维持在82万吨,价格回升下贸易商拿货积极,高库存下短期价格谨慎。9-11正套已经回升至2.2,多单持有者可适当减仓。    震荡    9-11正套在平水附近可适当减持

      焦煤    昨天1901升水1809在62元,目前仓单在1220-1250元/吨,目前焦炭市场走好下山西地区焦煤涨价在20-50元/吨。    震荡偏弱    观望为宜

      焦炭    

      焦炭市场第二轮涨价多以落实,目前港口报价准一在2300-2350元/吨,库存回升明显,贸易商和钢厂补库支撑。    震荡偏强    如有9-1正套续持

      铁矿石   

      昨日铁矿石现货成交价整体持稳;成交量小幅回升。上周铁矿石到港量小幅回落,供应端继续承压;澳洲德黑兰港口检修被证实为正常检修,9月铁矿石供应不受影响。人民币汇率企稳对进口铁矿石价格上涨支撑有所减弱。铁矿基本面重新转弱,继续受到钢材盘面走势牵制,短期存在回调风险。    震荡    1901合约505-515区间操作

      螺纹钢   

      昨日螺纹现货价格基本持平,现货成交量减小,降幅在0.9万吨左右。昨天钢联网公布本周统计数据:螺纹社会库存下降10.66万吨,厂库上升5.28万吨;本周螺纹产量受到环保限产及督查影响,减少3.96万吨,短期恢复较难。本周库存继续下降对市场信心有所提振,叠加现货市场规格不齐,下跌回调空间有限。   震荡偏强    1810合约多单持仓,止损4200

      热轧卷板    

      昨日钢坯、热卷现货价格持稳。本周热轧生产线检修增多:根据钢联网统计数据,热卷产量大幅回落13.29万吨;热卷社会库存继续累积,环比增加4.99万吨。热卷库存继续维持上升趋势。虽然热卷产量受制于检修,明显缩小,但下游需求不佳,库存继续累积。现货热卷贴水螺纹近50元,卷螺差由于品种间需求的淡旺季时间错配,远月存在扩大预期。重点关注1901合约的卷螺价差的变化,如缩小至0值以下,可参与做多。    震荡    1810合约多单减持,止损4150

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