国贸期货:6月21日早评
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行情建议:
1、现货方面: 20日SMM1#电解镍113750~114050元/吨。金川公司电解镍(大板)上海报价较昨天下调1000元/吨至114000元/吨。镍价较昨天有所回升,下游企业询价居多,买货较少,多在观望,成交情况不如昨天。但由于进口窗口持续关闭,国内库存净消耗,市场多认为后期镍价呈上涨趋势,现等待价格回调,逢低买入。主流成交于114050~114450元/吨,金川镍主流成交于114150~114450元/吨。俄镍主流成交于114050~114350元/吨。高镍铁跌7.5元/吨报1060元/镍,低镍铁行情平稳报3350元/吨,不锈钢现货平稳。
2、供应方面:LME及上期所镍库存处于近年低位。6月份印尼正值斋月,出货量有所减少。菲律宾镍矿出口稳定,镍矿整体供应仍较充足。上合组织峰会结束,山东镍生产产量开始恢复。近期在“回头看”环保影响下,江苏、山东、内蒙等镍铁主产区产量均有所下降,预计 6 月镍铁供应将继续受到限制。需求方面:下游不锈钢处于持续去库存状态,但随着消费淡季来临,库存去化速度有所放缓,不锈钢价格拉涨刺激有限。部分钢厂6月订单已经接满,近期不锈钢利润虽然在逐渐萎缩,但不改钢厂盈利的本质,且部分结构产品利润较为可观。当前钢厂生产利润状况进一步改善,然由于镍价仍较高,钢厂倾向于使用更多镍铁,注意后期淡季因素对下游需求的影响。
中美贸易战担忧加重,美元走强叠加市场对中国需求预期担忧影响,基本金属走势低迷。国内外库存持续下降,国内进口窗口尚未打开,或一定程度支撑回调深度。现国内挤仓效应已全部消失,前期市场过热预期导致镍价拉涨过快。镍价回调后下游按计划采购,钢厂点单情况增加。市场短期情绪谨慎偏空,长期仍看多。操作上建议观望为主,前期多单可获利了结,逢高可尝试短空,关注20日均线支撑,中期仍坚持逢回调布局多单思路。重点关注不锈钢消费情况以及宏观消息。
重点关注:不锈钢减产,菲律宾雨季,印尼不锈钢,宏观消息。
操作建议:
国际贸易形势仍对有色影响较大。短期镍价或高位震荡。操作上建议观望为主,前期多单可获利了结,技术面破位可尝试短空,中长期坚持逢低做多思路,关注20日均线支撑。
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