国贸期货:6月14日早评
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行情建议:
1、现货方面:13日SMM1#电解镍115100~115600元/吨。金川公司电解镍(大板)上海报价115600元/吨。今日镍价走势平稳,但仍处高位,下游企业成交一般。主流成交于115300-115600元/吨,金川镍主流成交于115400~115500元/吨。俄镍主流成交于115300~115450元/吨。高镍铁行情平稳报1067.5元/镍、低镍铁行情平稳报3350元/吨;不锈钢现货平稳。
2、消息面:据SMM消息,菲律宾Ni1.8%高镍矿本周CIF价格57.5美元/湿吨有成交,菲律宾Ni1.5%中镍矿本周CIF价格32美元/湿吨有成交,均为南方工厂接货,较前期成交价格上涨逾1美元/湿吨。因印尼斋月影响,Ni1.65%中镍矿暂无可售船期,工厂转而增加菲律宾Ni1.5%中镍矿的采购,预计近期中、高镍矿期货价格走势偏强。
3、供应方面:LME及上期所镍库存处于近年低位,国内仓单也延续下滑趋势。菲律宾及印尼镍矿出口稳定增长,镍矿供应充足。部分镍铁厂因内蒙环保以及上合峰会等影响停产,利好镍铁价格。需求方面:受钢厂减产以及中频关停利好影响,不锈钢价格有所回升。 5月由于国内多个钢厂因各种因素出现检修减产,导致产量下降。部分钢厂6月订单已经接满,近期不锈钢利润虽然在逐渐萎缩,但不改钢厂盈利的本质,且部分结构产品利润较为可观。高利润、低库存从而决定了不锈钢对于镍的需求仍在高位。由于镍价仍较高,钢厂倾向于使用更多镍铁,注意后期淡季因素对下游需求的影响。
美朝领导人历史性会晤传递出积极信号,美联储本周加息将至,美指冲高,中国5月货币供应数据全线走弱,主因地方政府债务核查、监管趋严和债市信用风险等因素影响。受宏观面打压,有色金属全线震荡下挫。LME和国内镍库存持续下降,上期所及无锡不锈钢交易中心相继推出了镍豆注册仓单的可能性。市场预期挤仓效应基本缓解,国内镍板供应中长期仍偏紧,保税区库存增至6万吨左右,然而短期进口窗口较难打开。镍价短期或高位震荡,当前主力换至1809合约,操作上建议观望为主,短期可逢回调做多,关注9-11正套机会。重点关注不锈钢消费情况以及宏观消息。
重点关注:不锈钢减产,菲律宾雨季,印尼不锈钢,宏观消息
操作建议:
有色受宏观面影响走势偏弱,基本面较好对镍价有一定支撑,短期镍价或高位震荡。操作上建议观望为主,坚持逢低做多思路,关注20日均线支撑。
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