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    14日期市早参:美联储主席发言偏中性美元回落 商品略受支撑

    市场深度观察来袭! 2018-06-14 09:36:02 来源:中信建投期货 作者:
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      贵金属期货

      隔夜美联储加息25个基点,符合市场预期。美联储决议声明显示,预计2018年还将加息两次,未来仍将渐进式加息,加息节奏与经济情况保持一致。在美联储鹰派声明发布后,美元大涨,但随着美联储主席鲍威尔偏中性的发言,美元随之回落。鲍威尔表示,美联储对未来的加息仍将保持谨慎,以确保加息不会过快。经济数据方面,美国经济数据继续向好,欧元区继续承压。美国5月PPI同比3.1%,创2012年1月以来最大升幅,预期2.8%,前值2.6%;环比0.5%,预期0.3%,前值0.1%。欧元区4月工业产出环比-0.9%,预期-0.7%;欧元区一季度就业人数同比升1.4%,前值升1.6%;环比升0.4%,前值升0.3%。总的来说,目前美联储加息靴子落地,贵金属总体窄幅震荡,方向难明,但我们近期可以看到金银比价有所降低,可考虑做空金银比价。沪金1812区间270-275元/克,沪银1812区间3700-3850元/千克。

      操作上,沪金1812与沪银1812暂观望。(江露)

      沪铜期货

      宏观面,美联储如期加息,美联储如期加息25基点,更多官员预计年内加息四次,调升今年GDP预期。短期商品市场避险情绪有所缓解,有色板块小幅反弹。基本面看,短期Escondida铜矿薪资谈判进展顺利,铜矿供应担忧缓和,国内方面,近期上期所库存小幅下滑,现货端维持小幅贴水,下游按需采购为主。技术面,铜价上方54500-55000元/吨区域存在一定压力,短期上行动能有所减弱。操作上,沪铜1808合约前期多单逢高减持,未入场者观望。(江露)

      沪铝期货

      鉴于近期氧化铝价格呈现下滑,铝期价上行承压,后期需关注消费端运行情况,市场预期将逐步走弱,技术面,短期铝期价在15000元/吨附近压力明显,短期震荡偏弱概率较大。操作上沪铝1808合约轻仓短空为主,仓位5%以内,并设置止损。(江露)

      沪镍期货

      宏观面,隔夜美联储加息并发表鹰派声明,但美联储主席发言偏中性使得美元冲高回落,商品市场略受支撑。基本面,供给端,港口镍矿库存低位对镍矿价格有所支撑,环保对镍铁的限制因素仍在持续,镍铁价格维持高位,供给上整体趋紧。需求端,镍铁供应因环保受限致使电解镍需求增加,且下游不锈钢库存持续消化,但近期不锈钢价格高位回落对镍价支撑渐弱,下游需求仍然较好。总的来说,宏观面利多略占优势,基本片偏多格局未改,经过前期的上涨,预计短期镍价将宽幅震荡,沪镍1809区间114000-120000。

      操作上,沪镍1809若有前期多单建议减仓止盈,无单暂观望。(江露)

      铁矿石期货

      各地环保限产持续影响下,钢厂高炉开工率上行受阻,且外矿发货量持续维持高位,叠加港口高基数库存,铁矿石短期仍然承压,但港口现货价格普遍上涨,成交较好,近期或仍以区间震荡为主。操作:I1809合约建议在460附近逢低买入,止损位设在455,470附近逢高止盈。(张贵川)

      钢材期货

      消息称镇江、常州等城市 6 月 11 日至 6 月 24 日,各大气管控单位限产 50%以上,环保督察“回头看”也已经启动,短期对钢厂产量造成暂时性的冲击,库存缩减,但需求淡季下游成交难以支撑钢价,仍可考虑逢高做空。RB1810合约建议暂且观望;HC1810合约建议空单继续持有,有效突破4000止损。(张贵川)

      焦煤焦炭期货

      受焦炭价格偏强运行支撑,焦煤现货高位维稳运行,环保压力下部分煤矿限产,焦煤供给紧张。焦炭现货价格高位持稳,部分地区焦企仍在限产之中,焦炭库存普遍较低,但双焦均处技术面的压力位,谨慎回调风险。操作:JM1809合约建议多单止盈,无单观望;J1809合约建议多单止盈,无单暂且观望。(张贵川)

      动力煤期货

      昨日夜盘郑煤09合约小幅下探后回升,实际上表明目前市场获利盘了结的意愿较强,但下方多头力量亦不弱。首先,监管预期仍在。目前沿海价格已经到了700高位,继续上涨易引来监管调控。其次,目前电厂日耗始终处于66-69区间,供耗维持平衡,对未来紧张程度的预期有所缓解。但目前基本面数据仍反倾向于高峰期将出现供需紧张问题,长期仍有冲高的支撑。因此,郑煤短期内维持高位震荡走势。

      操作建议:09合约多单可考虑部分逢高止盈;可考虑买01卖09进行跨期套利。(张贵川)

      原油沥青期货

      消息面上,北京时间周四(6月14日)凌晨,美联储公布6月利率决议,宣布加息25个基点,政策声明指出,美联储预估显示2018年加息四次,加息进程加快或将提振美元走强。另一方面,IEA月度原油市场报告显示,预计2018、2019年全球石油需求增速为140万桶/天,预计2018年非欧佩克国家原油供应增速为200万桶/天;此外,美国能源信息署周三(6月13日)公布报告显示,截至6月8日当周,美国原油库存减少414.3万桶,高于市场预期的减少274.4万桶,但美国国内原油产量增加10万桶至1090万桶/日,连续16周录得增长。综合看,美联储加息进程有望加快或将提振美元走强进一步施压油价,同时美国原油产量增加令原油市场供给压力持续加大。沥青方面,华东华南地区库存处低位水平,供应偏紧仍对沥青价格有一定支撑。

      操作上,SC1809在470-475元/桶区间逢高做空,有效突破480元/桶止损;bu1812在3100-3150元/吨区间逢低做多,有效跌破3100元/吨止损。(李彦杰)

      橡胶期货

      美原油小幅反弹;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周三收市价182.9日元/公斤;上期所天胶周三主力合约Ru1809前二十位多头持仓增加3153手至128630手,空头持仓减少1466手至168256手。橡胶1809合约周三晚间下跌100元至10875元/吨。主力合约Ru1809日K线大幅回调,成交量放大。

      操作策略:橡胶1809宽幅震荡,MACD绿柱放大,轻仓短空,空头止损设在11500。(胡丁)

      PTA期货

      美原油小幅反弹;PTA产出小幅提高;郑商所PTA周三主力合约TA809前二十位多头持仓减少12007手至295013 手,空头持仓减少22689手至354847手。PTA1809合约周三晚间上涨28元至5712元/吨。主力合约TA809日K线小幅反弹,成交量缩小。

      操作策略:PTA1809低位震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在5800。(胡丁)

      玉米类期货

      临储拍卖最新公告:6月21-22日计划投放800万吨。本周继续计划投放802万吨,其中15年粮成主力,起拍价比14年高50元/吨。拍卖热度如预期降温,但两千多万吨的待出库量仍是短期主要供给压力。气象预报东北部分地区有强对流天气,关注今日400万吨临储拍卖情况。

      昨日全国玉米价格基本稳定。锦州港口新粮收购价1720元/吨,持平,其余港口价格不变。深加工厂收购价方面:河南驻马店下调10元/吨至1910-1930元/吨,其余各地价格稳定。

      期货市场,玉米09合约昨日收盘价为1756元/吨,上涨3元/吨,持仓量增2140手至60.9万手。玉米09合约在临储拍卖期间供大于求的基本面难改,偏空运行。长期供给缺口以及拍卖底价对玉米价格亦形成底部支撑。需求方面,南方降雨导致水产养殖需求复苏延缓,近期廉价芽麦替代作用明显,饲料需求仍疲软;淀粉企业库存高企,加工率虽维持高位,但下游旺季消费需求尚未凸显,观望为主。

      昨日淀粉现货价基本稳定,山东部分地区微涨。原料玉米价格稳中缓跌,淀粉价格相对稳定。淀粉加工企业开机率维持在70%以上,然而库存依然连续走高。由于6月30日加工补贴期限将至,东北加工企业开机率居高不下,淀粉库存继续走高,供应充足。然而下游需求旺季不旺,短期库存难降。而受玉米拍卖底价支撑,淀粉价格亦难有大跌。昨日期价止跌回升,但基本面支撑不强追高需谨慎。盘面淀粉09-玉米09价回升至441,观望为主。(田亚雄)

      白糖期货

      周三国内主产区糖厂出厂价普遍走低。广西产区报价5430-5600元/吨,下跌10元;云南产区报价5240-5300元/吨,低端报价下跌10元。全国大部分销区价格走低,交投不畅。

      郑糖继续前日跌势,大幅下挫,增仓6958手,总持仓量为59.2万手。夜盘维持震荡,收于5220.UNICA双周报提振,雷亚尔趋稳,美糖收涨于12.76。

      看跌预期致使终端消费者随行就市采购,未能有效提振郑糖旺季价格。基本面来看,本榨季产糖小幅超预期,产销进度不及去年,库存整体高企,同时国际糖市偏空运行,进口和走私冲击严重,替代品果葡糖浆旺季来临,走货转好,价差继续保持较强替代性,预计夏季需求高峰糖价依然难以得到有效提振。但随着糖厂资金面压力消除,跌势也难以持续,前期1809合约空单可逢低止盈离场。(牟启翠)

      苹果期货

      苹果昨日除03、05合约以外,全部创下新高。三天反弹1000点的市场行情使之再度成为商品市场的焦点。从基本面上来看,除了局部地区的冰雹天气以外,总体供需预期仍未改变,传言相关实体将在未来投入大量资金收购苹果,对市场有一定情绪激励作用。

      在1810触摸9600元/吨的情况下,期货盘面上我们仍建议维持逢低做多的思路。但当前价格已然不低,市场情绪也有转圜可能,因此建议未入场客户多看少动,观望为主;持有前期多单的投资者仓位较重的可以逢高止盈,仓位较轻的可继续持有。

      【风险提示】苹果期货价格近期波动剧烈且难以预测,投资者应清楚参与期货交易的相关风险,谨慎操作。(田亚雄)

      棉花期货

      中储棉周三挂牌销售3万吨,实际成交1.11万吨,成交率为37%,平均成交价格折3128B级为16318元/吨。疆棉成交0.45万吨,成交率77%;地产棉成交0.66万吨,成交率为27%。

      周三现货市场小幅上涨,CNCottonA报16839,上涨5元;CNCottonB报16368,上涨1元。郑棉受USDA利多报告提振,盘中走高,重新站上了18000压力位,增仓42580手,总持仓量为79.7万手。夜盘震荡收于18105。郑纱追随郑棉,夜盘收于26600。美棉继续高位运行,震荡收于92.91。

      在供需关系未有改变的情况下,市场看涨情绪再次被利多的USDA报告和新疆天气点燃,但从未来进口有扩大的预期来看,短期上方压力较大。中长期来看,郑棉可能重回震荡走势,但国际棉市未来受库存走低支撑高位运行,使得进口成本难以降低。短期建议观望,不宜追多。(田亚雄)

      鸡蛋期货

      今日北京主流价格3.43元/斤,大洋路到6车,到车较少,价格稳定偏强,但后期仍有压力;山东曹县到户价3.2元/斤,价格微涨,供需正常。端午之前,鸡蛋总体走货尚可,山东地区出现普涨;端午之后到中秋备货之前,现货价格将继续承受压力。

      期货盘面昨日先向下破位再强势反弹,尽管期货价格承受现货预期走低的压力,但无论是从当前存栏状况还是中秋历年来的价格走势上看,08、09合约的支撑都相对稳固,中长线可逢低布局多单,入场位置在4050元/500千克以下,轻仓进入,逢低加仓,价格大幅向上后可适当止盈,滚动操作。前期推荐做缩09-08价差的策略仍可继续持有。(田亚雄)

      油脂类期货

      资讯:1、分析机构Informa Economics周三发布报告称,2018年美豆播种面积预计在8990.2万英亩,高于USDA 3月预期的8898.2万英亩。2、SPPOMA数据显示,马棕6月1-10日单产环比增9.23%,出油率增0.31%,产量增10.86%。

      交易日历

      上海期货交易所

      交易提示:

      上一交易日ru1809合约持仓超过16万手,按交易规则,今日上述合约交易保证金上调3%。

      上一交易日ru1901合约持仓超过12万手未超过16万手,按交易规则,今日上述合约交易保证金上调1%。

      上一交易日ni1809合约持仓超过36万手,按照交易规则,今日上述合约交易保证金上调2%。

      大连商品交易所

      交易提示:

      上一交易日v1808合约出现第1个涨停板,按交易规则,今日上述合约涨跌停板为8%,交易保证金上调3%。

      郑州商品交易所

      交易提示:

      上一交易日AP810-905合约未出现第2个涨停板,按交易规则,今日上述合约涨跌停板为5%,交易保证金按正常标准收取。

      上一交易日CY811合约出现第1个涨停板,按交易规则,今日上述合约涨跌停板为7%,交易保证金上调4%。

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