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广发期货:12月28日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-28 09:03:10
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  [国债期货走势]

  周三,国债期货TF1803合约收盘跌-0.0200 ,跌幅-0.0207 %,报96.4900 ,最高96.5050 ,最低96.4300 ,成交4,078.0000 手,持仓45,676.0000 手,增仓200手。T1803合约收盘跌0.0000 ,跌幅0.0000 %,报92.9900 ,最高93.0300 ,最低92.9050 ,成交18,054.0000 手,持仓59,664.0000 手,减仓478手。

  [一级市场]

  [二级市场]

  利率债品种多数走弱。其中,国债1Y上行0bp至3.7979%,国债5Y上行1.07bp至3.8440%,国债10Y上行0.75bp至3.8956%;国开1Y上行1.94bp至4.6371%,国开5Y上行2.05bp至4.8360%,国开10Y上行1.01bp至4.8616%。

  信用债收益率多数上行。其中,AAA中短期票据1Y上行12.07bp至5.2468%,3Y上行2.44bp至5.2936%,5Y上行1.19bp至5.4128%;AA+中短期票据1Y上行12.07bp至5.5268%,3Y上行2.44bp至5.5436%,5Y上行1.19bp至5.6628%;AA中短期票据1Y上行12.07bp至5.7268%,3Y上行2.44bp至5.7436%,5Y上行1.19bp至5.8628%。

  [公开市场操作]

  央行官网发布公开市场业务交易公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平。临近年末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,12月27日人民银行不开展公开市场操作。当日有400亿逆回购资金到期。

  [货币市场]

  银行间质押式加权回购利率多数上行。R001、R007、R014、R1M分别报2.7493%、5.0432%、7.3121%、6.6471%,分别较上日加权平均价上行11.61bp、49.73bp、70.91bp和53.09bp。

  Shibor多数上行。隔夜Shibor涨7.70bp报2.6660%;7天期Shibor涨1.30bp报2.9050%;14天期Shibor涨2.20bp报3.9570%;1个月期Shibor涨0.23bp报4.9300%。

  [操作建议]

  周三,国债期货窄幅震荡,5年期国债期货悉数收跌,现券收益率小幅上行。资金面方面,央行表示临近年末财政支出力度加大,对冲逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,当日不开展公开市场操作,实现净回笼400亿,为连续四个工作日不开展公开市场操作。市场流动性延续收敛,跨年资金价格继续走高,交易所债券逆回购利率飙升,其中GC001盘中触及17.005%,偏紧的资金面施压期债,不过尾盘交易所债券逆回购利率曾有所回落,令期债顺势上行,带来短暂的支撑。基本面方面,11月规模以上工业企业利润同比增速14.9%,与前值相比,增速大幅放缓,国家统计局表示,主要是因为产品的出厂价格回落,而企业部分库存原材料为前期价格相对较高时购进,一定程度影响了企业降成本进程,需进一步关注。不过从盘面看,工业利润增速放缓,对期债支撑有限。政策面及监管方面,财政部等部委发布公告,自2018年1月1日至2020年12月31日对新能源汽车免征车辆购置税,这一政策有助于刺激市场对新能源汽车的需求,提振下游汽车销售。证监会主席助理黄炜表示,要认真思考如何更好地规范市场的运行秩序,坚决守住不发生系统性风险的底线。监管的持续推进,亦对市场情绪形成压制。

  整体上,工业利润增速放缓,对期债提振作用有限,受资金面延续收敛、监管趋严持续推进的影响,期债多数小幅收跌,临近年末,机构交投意愿不强,建议观望为主。

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