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方正中期:11月17日螺纹铁矿期货收评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-17 17:57:20
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  期货:螺纹钢1805周五延续承压震荡调整,收3632(跌48),总增仓9.8万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分分散增仓,持仓量小增,集中度微增;空头部分集中增仓,持仓量小增,集中度增加。当前唐山部分钢厂限产不及预期,受库存减少影响近月承压减仓震荡微调;宏观利空及冬季需求减弱预期压制远月,盘面承压下调。近期或延续承压震荡调整行情,注意3600-3660区多空资金主动性及资金情绪影响,防范打压后洗盘。

  现货:唐山钢坯3830库存低位、高价回落;据悉唐山部分钢厂限产不及预期,铁矿石、焦炭持稳微涨。全国主要城市螺纹钢持稳微调、成交一般,上海4120,北京4000。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。当前钢厂库存下降,社会库存继续下降;受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等逐步下降,供给减少;主导钢厂十一月中旬出厂价维稳挺价为主。当前需求好于预期,现货挺价拉涨后成交减弱,中旬后北方多个城市将遭限产、停工令,天气转冷影响华北部分地区、东北地区施工。近期部分北材南下,将压制南方市场价。

  简要策略:螺纹钢1805近期或延续承压震荡调整行情,注意3600-3660区多空资金主动性及资金情绪影响,防范打压后洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3645平仓,若上冲3660-3700区承压回调则做空,若回踩3550-3600区企稳可减空、平空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3640平仓,若上冲3660-3700区承压回调则做空,若回踩3550-3600区企稳可平空试探做多。

  策略分析:当前期货移仓换月时期,资金集中进出、行情波动加大。短期库存减少支撑现货,近月期货超跌至低价区后有修复贴水支撑,远月高位承压回落。本月中旬后北方多地将执行限产停工令,北材南下将压制南方高价,冬季到来将压制需求预期,钢厂限产预期支撑低价期现货,远月期货高位压力区将承压、延续宽幅震荡行情。行情不排除受短期库存变化会有大幅洗盘,但延续季节性需求转弱格局。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空为主,超跌至低位强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:10月金融信贷融资数据、工业增加值、零售、固定资产投资等数据均不及预期,房地产开发投资增速回落;宏观数据利空。京津冀等“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业;其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。

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