方正中期:11月17日螺纹铁矿期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-11-17 17:57:20
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期货:铁矿石1801周五承压震荡,收462.5(涨4.5),总减仓2.8万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量微减,集中度微增。当前钢厂限产刚刚开始,唐山部分钢厂限产不及预期,宏观利空预期压制期货,近月贴水增大后多头支撑增强,压力区资金抛压小幅增加,盘面冲高承压微调;资金逐步向远月移仓。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。短期或有压力区承压波动行情,注意458-470区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘。
现货:全国45个港口铁矿石库存为13815,较上周五数据降27,较去年同期增2681,日均疏港总量285.68,上周五为268.59。分区域来看,京唐及曹妃甸港口疏港较上周统计有明显增加,库存下降较为明显,近期港口到港普遍较少,压港情况也有所缓解;华东地区压港有小幅缓解,库存小幅增加。港口61.5%PB粉(湿吨)主流持稳微涨,高品位矿价高:曹妃甸465,青岛港470,日照港470。12月份新加坡掉期61.51元/吨(微调)、普氏62%铁矿石指数$61.8(预计微调)。当前国内矿山多维稳,港口总库存微降,受政策限产等影响部分钢厂维持压价;环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,钢坯、建材高价致使矿石贸易商维稳挺价,但市场预期转弱。
简要策略:铁矿石1801或有压力区承压波动行情,注意458-470区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘;波段操作:试探做空15%资金仓位,突破466平仓,若上冲470-480区承压回调则做空,若下探445-455区企稳可平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:试探做空15%资金仓位,突破466平仓,若上冲470-480区承压回调则做空,若下探445-455区企稳可平空做多。
策略分析:当前期货移仓换月时期,资金集中进出、行情波动加大。采暖季环保限产、需求减少预期等利空因素使矿石压力区抛压较重,钢厂对高品位矿需求较强及贴水增大对低价区形成支撑,期货步入高位承压、宽幅震荡行情。行情不排除受短期库存变化及环保扰动会有大幅洗盘,但维持需求转弱格局。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空为主,超跌至低位强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:10月金融信贷融资数据、工业增加值、零售、固定资产投资等数据均不及预期,房地产开发投资增速回落;宏观数据利空。京津冀等“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业;其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。
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