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广州期货:11月17日期货日评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-17 17:54:16
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  行情回顾:

  11月17日,央行公开市场操作大幅缩量,国库现金定存投放助力有限,国债期货窄幅震荡。五年期国债合约TF1712收于96.025元,较上日收盘价跌0.10%,总成交4296手,持仓5552手;十年国债合约T1712收于92.490元,较上日收盘价跌0.03%,总成交4494手,持仓量6892手。五年国债主力合约TF1803收于96.340元,较上日收盘价跌0.10%,总成交10468手,持仓44603手;十年国债主力合约T1803收于92.695元,较上日收盘价跌0.03%,总成交35073手,持仓60234手。

  货币市场流动性监测:

  央行公开市场结束净投放,今天仅开展了300亿元逆回购操作,7天期、14天期和63天期均分别为100亿元,中标利率均与上期持平,单日净回笼100亿元。另外,财政部和央行上午同时进行了期限98天、规模1200亿元国库现金定期存款招投标,对冲今日有800亿元到期,超量400亿元,不过中标利率较前值上行18 BP至4.60%。银行间回购利率多数下跌,交易所回购利率全线上行。上海银行间拆借利率主要品种涨跌互现,Shibor隔夜报2.7830%,下跌6.2 BP;7天Shibor报2.8650%,下跌2.1 BP;1个月Shibor报4.0307%,上涨0.4 BP;3个月Shibor报4.6016%,上涨3.6 BP。回购定盘利率方面,FR001报2.73%,下跌7 BP;FR007报3.89%,上涨30 BP;FR014报4.20%,下跌10 BP。上交所回购利率3个月以内期限品种全线上行,不过整体利率水平不高,GC001收报3.6850%,上涨41 BP;GC007收报4.0400%,上涨15 BP;GC028收报4.3600%,上涨16.5 BP。

  新债发行情况:

  上午财政部招标发行了超短期和超长期国债,其中91天期贴现国债规模150亿元,发行利率3.7644%,边际利率3.8633%,预期3.66%,投标倍数1.75倍;50年期规模280亿元,发行利率4.3700%,预期4.42%,投标倍数2.23倍。

  综合研判:

  央行公开市场操作结束连续4天净投放,国库现金定存投放助力有限,中标利率甚至较前值上行18 BP,暗示货币政策思路并无边际放松迹象,货币市场利率中枢或再被抬升。一级市场国债招标需求有限,中标利率明显低于市场预期,反映机构配置需求谨慎,后市国债期货或重回跌势。仅供参考。

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