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广州期货:09月30日收评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-09-30 09:02:16
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  三、消息面:

  9月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量185.04万吨

  新干线讯:据中钢协统计,2017年9月中旬会员钢企粗钢日均产量185.04万吨,旬环比减少1.71万吨,减幅0.92%;全国预估日均产量237.85万吨,旬环比减少1.81万吨,减幅0.76%。截止9月中旬末,会员企业钢材库存量为1284.33万吨,旬环比增加48.44万吨,增幅3.92%。

  江西九江一钢厂发生脚手架倒塌 致2死18伤

  9月29日凌晨2时40分左右,湖口县九江钢厂正在检修的烧结车间脱硫塔内的脚手架突然倒塌。事故致20人受伤,其中2名重伤人员经抢救无效死亡。

  临汾市2017年秋冬季大气污染治理攻坚行动方案

  方案要求:钢铁企业按照污染排放绩效水平,采暖季限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实;2017年10月1日至2018年3月31日,尧都区、襄汾县、洪洞县范围内的焦化企业出焦时间延长到48小时,其余焦化企业出焦时间延长到36小时以上,清洁热回收焦炉停产50%,按焦炉孔数计; 铸造企业除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外,其他企业采暖季实施停产,特殊情况确需生产的,应报市政府批准;有燃煤锅炉的独立洗煤企业采暖季全部停产。

  四、操作建议:

  螺纹钢/热卷:

  日螺纹和热卷主力合约1801先抑后扬,最终分别上涨1.48%和2.03%,收于3695和3978,现货方面,上海HRB400:20螺纹价格报3870元/吨(折实际重量3990元/吨),较上一交易日下跌10;上海热轧板卷:4.5*1500*C:Q235B报3960,较上一交易日持平。01合约基差方面,螺纹较上一交易日缩小99至295;热卷较上一交易日缩小98至-18元/吨。消息上,徐州和安阳公布2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案,继邯郸之后安阳钢厂限产也提前到10月1日开始执行,不在2+26城市之列的徐州也加入限产。28日库存数据,螺纹社会库存较上周下降31.27万吨至430.23万吨,钢厂库存下跌7.28万吨至226.53万吨,螺纹总库存周环比下降5.54%,年同比降幅扩大至9.67%,本周库存大降主要是由于环保督察告一段落和国庆节的补库效应。基本面来看,由于北京天津相继发布了“最严停工令”,各类道路工程、土石方作业、房屋拆迁等全面停工,叠加宏观数据的转弱和新一轮的房地产限购政策出台,市场对钢材的需求端的预期又开始悲观,不过由于北方冬季本来就是开工淡季,最新的房地产数据表现也较为稳定,预计后期需求会呈现减弱的趋势,但幅度不会很大。综合来看,当下还处于金9银10传统旺季,各城市出台的限产政策力度也是有增无减,多单持有。

  铁矿石:

  今日铁矿石主力合约1801低位震荡,最终下跌0.98%,收于454.5,成交量大幅下降,持仓量减少14.4万手。外盘方面,新交所铁矿FE01合约上涨1.16%,报60.42。28日普氏62%铁矿石指数报61.40,较前一日下跌1.50,跌幅2.38%。现货方面,PB粉和金布巴粉折盘面分别为535.2和511.25,托克粉折盘面490.1。以金布巴粉为交易标的,目前01合约基差56。Pb粉和超特粉价差缩小至202元/吨,高低品位价差有持续缩窄趋势。从外矿今年的发货节奏和季节性规律来看四季度是铁矿石发货的旺季,目前价位外矿出现减产的可能性较低,叠加采暖季限产对铁矿石需求方面产生的巨大影响,铁矿石成为黑色系唯一一个在供需两端都存在利空的品种。螺纹目前有反弹的趋势,铁矿石方面暂未跟随,前期空单可继续持有,新空单可暂时观望,等待高位入场。

  焦煤、焦炭:

  29日,焦煤焦炭1801收1133.5和1945.0,分别下跌0.92%和上涨1.22%。持仓量分别减少21612手和39212手。现货方面,京唐港国产主焦煤维持1650元/吨,澳大利亚焦煤维持1470元/吨。焦炭天津港一级、准一级维持至2325和2260元/吨,乌海、唐山及山东多地均传来钢厂调低采购价格50的消息,当前基差缩小至516.5元/吨和380.0元/吨,处于历史高位水平。今日双焦整体下跌幅度较大,其中焦炭下挫幅度较为明显。从当前基本面看双焦弱势确立,各地钢厂对焦炭已经压价成功,较市场预期国庆过后价格才会出现下跌要早,钢焦博弈中,钢厂重新占据上风,预计现货价格的回落将持续较长一段时间。在焦炭价格受压的情况下,焦煤现货价格同样将受到抑制,且焦化企业对高价煤补库意愿亦将有所减弱。焦煤方面,结合焦化企业的的限产时间点,当前支撑焦煤价格主要因素为安全限产和井下资源条件,但十九大结束过后安全检查预计渐趋宽松,产量有所释放的情况下,焦煤现货价格回落的时间点预计将在十九大结束之后,焦煤技术面上已进入下行通道,但由于现货价格可能在12月之前回落空间有限,下跌的空间在期价处于深度贴水的情况下,虽仍有机会有最后一轮下行至1050-1100,但可能要等待十一假期后焦化厂正式普遍开始限产才会出现。长治今日公布10月1日起焦化厂结焦时间延长至72小时,是目前最为严格的限产政策,长治地区焦炭产能约2200万吨,若严格执行将对焦炭供给照成较大影响,焦炭节后或维持震荡偏强运行。

  动力煤:

  29日,动力煤1801收644.2元/吨,上涨0.59%。现货方面,秦皇岛Q5500动力煤下跌6元于710元/吨,广州港维持790元/吨。秦皇岛库存下降6.5万至624.0万吨,同比增加96.23%,除秦皇岛外其余主要港口库存普遍维稳,秦皇岛库存快速上升预计有铁路计划优先调度原因。下游沿海六大发电集团库存上升52万吨至1063.16万吨,库存可用天数14天,日均耗煤量上升至75.94万吨,日耗连续维持70万吨上方,日耗再度回升至高位水平,较历史同期增加较为明显,虽然当前电厂补库意愿有所分化,但沿海电厂库存及库存可用天数仍处安全线下方。运费方面,CBCFI煤炭运费指数回落20.4至1025.3,秦皇岛至广州运费价格回落0.9至50.9元/吨。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量合计119艘,船舶数量继续高位运行。铁路到车辆今日有明显下降至7771辆,铁路调入量为61万吨,港口吞吐量67.5万吨。政策面看,发改委发布保供文件使市场预期后期供应可能趋于宽松,且大秦线推迟检修亦能保证十九大前港口运力较为充足。基本面来看,各主产地供应仍然受限产的影响,价格仍有提涨空间,港口价格已上升至高位,继续上涨遇到阻力,贸易商心态开始趋于谨慎,且有贸易商在国庆节前兑现利润,防止长假风险。库存方面,港口库存整体稳中有升,下游沿海电厂库存有所回落。需求方面,下游日耗继续高位运行,锚地船舶仍处高位运行,港口船等煤现象略有改善,船运价格有所回落,电厂心态可能有所转变,部分电厂有观望情绪。短期而言,动力煤供需仍处偏紧状态,且十九大过后大秦线的检修恰逢冬储补库的高峰时期,当前环渤海港口禁止汽运后,铁路运力紧张的情况逐步开始出现。当前影响期价因素多空交织,建议观望为主。

  广州期货金属研究组

  王栋 从业资格号:F3028811

  邓文哲 从业资格号:F3032559

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