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方正中期:09月13日螺纹钢铁矿石期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-09-13 10:40:39
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  期货:螺纹钢1801周二夜盘震荡,收3955(跌4),总减仓26万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度微增;空头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量微增,集中度降低。当前螺纹钢社会库存增加、旺季需求低于预期,高位承压;环保整治预期提高,低位支撑增强;短期3900关口区多头支撑增强、主动增仓挺价,4000关口区多头主动减仓、抛压增加,盘面震荡。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。短期或延续震荡,注意3930-3980区多空资金主动性,防范洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯3790持稳,库存低位、需求一般;铁矿石趋涨、焦炭强势(邢台焦企提涨100)。全国主要城市螺纹钢持稳为主,需求一般,山东钢企计划挺价拉涨,上海4070,北京4010。近期钢厂库存下降,社会库存续增;产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量受检修及环保影响小幅下降。主导钢厂话语权较强,上旬出厂价持稳挺价(沙钢螺纹平稳,盘螺高线上涨50)。近期需求低于预期,现货受钢厂限价、检修增加预期和去产能环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,本月中下旬开始集中到达南方各港,对市场将有压制作用。

  宏观及外盘因素:李克强:中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策,经济将会继续保持持续稳定并向好的势头。发改委:保持宏观经济政策连续性稳定性,深化供给侧改革、扩大投资。河南省公布2017-2018年钢铁焦化等行业秋冬季错峰生产实施方案征求意见稿。外盘:欧美股市涨,美元指数、原油震荡,美铜承压调整,黄金微涨,短期钢铁产业品种或延续支撑性震荡。

  简要策略:螺纹钢1801或延续震荡,注意3930-3980区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3950平仓,若下探3850-3930区企稳则做多,若上冲4000-4050区承压回调则平多试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平多观望,若下探3880-3930区企稳则做多,若上冲3980-4030区承压回调则平多试空。

  策略分析:当前旺季需求表现低于预期,下旬及后期北材南下将压制南方高价,在没有较大供需矛盾情况下高价钢材拉涨空间受限,螺纹钢热卷高位承压。近期部分钢厂安排检修计划、九月份去产能及环保限产预期等因素利多,下方强支撑区多头支撑将增强,预计延续高位宽幅区间震荡行情,大幅洗盘增多。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,上冲压力区承压弱势回落时可做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:环保部:近日还将开展综合治理攻坚战,将驻点进行巡查2+26个城市,并对措施落实进行问责。机构预测8月投资或略有放缓,工业生产和消费将呈稳健趋势。8月下旬会员钢企粗钢日均产量184.72万吨,旬环比减少6.99万吨,减幅3.65%;全国预估日均产量240.63万吨,旬环比减少0.67万吨,减幅0.28%。截止8月下旬末,会员企业钢材库存量为1222.63万吨,旬环比减少94.79万吨,减幅7.2%。环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。京津冀大气环保局本月底前组建,首战瞄准今冬明春大气污染。唐山启动秋冬季大气污染治理攻坚行动:铸造企业、建材行业采暖季全部停产,焦化企业出焦时间延长。

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